پس از یک «آپتوبر» (اکتبر صعودی) چشمگیر، انتظار میرود روند بهبود بازار ادامه یابد. در اینجا برترین ارزهای دیجیتال نوامبر ۲۰۲۴ با پتانسیل رشد امیدوارکننده معرفی میشوند. برای درک پتانسیل سرمایهگذاری آنها، همین حالا این مقاله را مطالعه کنید.
نکات کلیدی
تحلیلگران انتظار رشد بیشتر بیتکوین را در سهماهه چهارم دارند که میتواند پس از انتخابات آمریکا، کل بازار را تقویت کند که همین موضوع میتواند بیتکوین و سایر آلت کوینها را تقویت کند، اما کدام داراییها برای سرمایهگذاری مناسبترند؟
بیتکوین، اتریوم و سولانا از داراییهای برتر برای بررسی هستند، اما گزینههای دیگری هم وجود دارند.
هر ارز دیجیتال مزایا و ریسکهای منحصر به فردی دارد که ارزش بررسی دارند.
بازارهای ارز دیجیتال در ماه اکتبر شاهد رشدی همهگیر بودند که با جهش بیتکوین به ۷۱ هزار دلار همراه بود. تحلیلگران انتظار دارند این روند در نوامبر و باقی سهماهه چهارم ۲۰۲۴ ادامه یابد که به معنای پتانسیل عظیم سرمایهگذاری است. بیتکوین، ارز دیجیتال اصلی و شناختهشده، در صدر فهرست قرار دارد. اتریوم، پیشرو در امور مالی غیرمتمرکز (دیفای)، در رتبه دوم و پس از آن، رقیب نزدیک و ارزانتر آن، سولانا قرار دارد.
ایکسآرپی، قهرمان پرداختهای فرامرزی سریع و کمهزینه، و بلاکچین امن و پایدار کاردانو، ارزهای بزرگ با پتانسیل بالا هستند. سایر بلاکچینهای کارآمد و سریع که ارزش بررسی دارند عبارتند از بایننس کوین، آوالانچ، ترون و تونکوین که مرتبط با تلگرام است.
از آنجا که تب میمکوینها بازگشته، دوجکوین با جامعه متعهدش میتواند گزینه بهتری باشد. با این حال، نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال میتواند ارزش سرمایه شما را کاهش دهد. اینجاست که استیبلکوینهایی مانند تتر و یواسدیسی از سیرکل برای ارائه ثبات وارد میشوند. به طور خلاصه، پروژههای متعددی با ارزش بازار و پتانسیل سرمایهگذاری متفاوت وجود دارند.
ارزهای دیجیتال چیستند؟
ارزهای دیجیتال، پولهای دیجیتالی هستند که بدون نیاز به شخص ثالث یا نهادهای مالی سنتی متمرکز، بهراحتی کار میکنند. موارد استفاده از آنها همچنان در حال گسترش است، اما رایجترین کاربردها شامل تجارت الکترونیک، پرداختهای بینالمللی، معاملات و سرمایهگذاری میشود.
فناوری بلاکچین به ارزهای دیجیتال امکان میدهد تراکنشهای بدون نیاز به اعتماد را انجام دهند. این فناوری تمام تراکنشها را در یک دفتر کل غیرمتمرکز ثبت میکند. با توجه به ماهیت غیرمتمرکز دفتر کل، هیچ شخص یا شرکتی نمیتواند شبکه بلاکچین را کنترل کند که این امر باعث بهبود امنیت و شفافیت و کاهش ریسک طرف معامله میشود.
چرا این همه ارز دیجیتال وجود دارد؟
تعداد ارزهای دیجیتال به این دلیل زیاد است که پروژههای رمزارزی مختلفی با اهداف و مأموریتهای متعدد وجود دارند. تا سپتامبر ۲۰۲۴، کوینگکو بیش از ۱۴ هزار دارایی دیجیتال را پیگیری میکند، در حالی که کوینمارکتکپ بیش از ۲.۴ میلیون توکن را پوشش میدهد.
برخی صرفاً به عنوان ارز برای تراکنشها عمل میکنند، مانند تتر یا لایتکوین. با این حال، برخی دیگر مانند اتریوم یا بایننس کوین، به عنوان ارزهای پلتفرمی برای حفظ عملکرد اکوسیستمهای خود عمل میکنند.
برخی از ارزهای دیجیتال همچنین به توسعه زیرساختها یا رعایت مقررات کمک میکنند. به عنوان مثال، میکر اخیراً یک استیبلکوین جدید به نام USDS را برای پیشبرد توسعه خود معرفی کرد. با این حال، این شرکت مجبور شد مانند USDC، یک ویژگی مسدودسازی را اضافه کند تا امکان سانسور وجوه مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی را فراهم کند که بخشی از شرایط دریافت تأییدیه انطباق با قوانین آمریکا است.
برترین ارزهای دیجیتال برای سرمایهگذاری در نوامبر ۲۰۲۴
با وجود اینهمه پروژه و میلیونها توکن برای انتخاب، تصمیمگیری درباره خرید کدام ارز دیجیتال در این روند صعودی بازار میتواند چالشبرانگیز و گیجکننده باشد.
در اینجا چند دارایی دیجیتال مهم بر اساس پتانسیل سرمایهگذاری و ارزش بازار معرفی میشوند:
- بیتکوین: ارز دیجیتال اصلی که به خاطر پذیرش جهانی و نقش ذخیره ارزش (‘طلای دیجیتال’) شناخته شده است.
- اتریوم: به عنوان خانه دیفای به دلیل قابلیت قراردادهای هوشمند و برنامههای غیرمتمرکز پویایش شناخته میشود.
- سولانا: به دلیل هزینه پایین و سرعت بالا محبوب است و یک پلتفرم برتر دیفای و انافتی به شمار میرود.
- ایکسآرپی: هدف آن حل مشکلات پرداختهای فرامرزی با راهکاری سریع و کمهزینه است.
- دوجکوین: به عنوان یک میمکوین شروع شد اما اکنون برای تراکنشها پذیرفته میشود.
- تونکوین: یک بلاکچین لایه ۱ نوظهور و از برترینهای عملکرد در سال ۲۰۲۴.
- ترون: تلاش میکند اینترنت غیرمتمرکز بسازد و به عنوان پلتفرمی ارزان برای ارسال استیبلکوینها (تتر) ظهور کرده است.
- کاردانو: به خاطر رویکرد علمی دقیق و ساختار حاکمیتیاش شناخته شده است.
- آوالانچ: توان عملیاتی بالا با حداقل تأخیر برای برنامههای غیرمتمرکز ارائه میدهد.
- بایننس کوین: توکن اصلی بایننس و اکوسیستم قدرتمند و دائماً در حال رشد آن.
- استیبلکوینها: تتر یا یواسدیسی به عنوان پناهگاه امن برای حفظ ارزش سرمایه در زمان نوسانات بازار استفاده میشوند.
۱. بیتکوین (BTC)
بیتکوین یک ارز دیجیتال همتا-به-همتای غیرمتمرکز با عرضه محدود است که برای مقابله با تورم و کنترل دولتی طراحی شده است. این بزرگترین ارز دیجیتال جهان است و عرضه محدود ۲۱ میلیونی آن باعث شده لقب ‘طلای دیجیتال’ را بگیرد و به عنوان ذخیره ارزش رقیب طلا و نقره فیزیکی شناخته شود. بیتکوین که اولین بار در سال ۲۰۰۸ توسط شخص/گروه ناشناسی به نام ساتوشی ناکاموتو معرفی شد، از فناوری بلاکچین برای تضمین تراکنشهای قابل تأیید و غیرقابل دستکاری استفاده میکند. شبکه از طریق فرآیند استخراج یا اثبات کار (PoW) ایمن میشود که در آن ماینرها در ازای دریافت پاداش BTC، تراکنشها را تأیید و ایمن میکنند.
جذابیت سرمایهگذاری آن در کمیابی و ظرفیت پوشش ریسک نهفته است. بلکراک، بزرگترین مدیر دارایی جهان، BTC را به عنوان یک ‘متنوعکننده منحصر به فرد’ به ویژه در میان نگرانیهای فزاینده ثبات پولی جهانی به رسمیت شناخت. در سال ۲۰۲۴، این دارایی با تأیید ETFهای نقدی بیتکوین در آمریکا، توجه نهادی بیشتری را به خود جلب کرد. تأیید اخیر گزینههای ETF نقدی BTC در آمریکا قرار است پذیرش را بیشتر افزایش دهد.
BTC بهترین ارز دیجیتال برای سرمایهگذاری بلندمدت است. رشد قیمت تجمعی آن در ۱۴ سال گذشته ۸۰۷,۰۰۰ برابر بوده است. رشد بیشتر به ویژه با شروع چرخه تسهیل فدرال رزرو محتمل است. استاندارد چارترد پیشبینی کرده است که تا پایان سال، صرفنظر از نتیجه انتخابات آمریکا، هر BTC به ۲۰۰ هزار دلار خواهد رسید. در واقع، معاملهگران اختیار معامله BTC، صرفنظر از نتیجه انتخابات آمریکا، چشم به قیمت ۸۰ هزار دلار تا پایان نوامبر دوختهاند.
۲. اتریوم (ETH)
اتریوم یک پلتفرم بلاکچین غیرمتمرکز و خانه دیفای (امور مالی غیرمتمرکز) است. ویژگی کلیدی بلاکچین اتریوم، قراردادهای هوشمند آن است که توسط ماشین مجازی اتریوم (EVM) اجرا میشود. قراردادهای هوشمند اجازه میدهند توافقهای تنظیم شده بدون شخص ثالث اجرا شوند و زیربنای برنامههای دیفای هستند، این امر باعث ایجاد برنامههای غیرمتمرکز متعدد (dApps)، توکنهای غیرمثلی (NFT) و سایر ارزهای دیجیتال شده و آن را در میان توسعهدهندگان محبوب کرده است. اتریوم با مدل اجماع پرمصرف اثبات کار مانند بیتکوین شروع کرد اما در سال ۲۰۲۲ به سیستم اثبات سهام (PoS) تغییر داد. این تغییر مصرف انرژی را کاهش داد و اتریوم را به جایگزینی سبزتر برای بیتکوین تبدیل کرد. توکن بومی آن، اتر (ETH)، گزینه پرداخت برای مصرف گاز شبکه است و از رشد دیفای بهره برده است.
ETH رشد قیمت چشمگیری داشته و از حدود ۱ دلار در سال ۲۰۱۶ به بالاترین قیمت تاریخی ۴۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۱ رسید (بازدهی خیرهکننده ۴۰۰۰ برابری.) با این حال، ETH در میان تقاضای پایین سرمایهگذاران برای ETFهای نقدی ETH آمریکا عملکرد ضعیفی داشته است. علاوه بر این، با رقابت شدید از سوی سایر پلتفرمهای قرارداد هوشمند مانند سولانا و SUI مواجه شده است. با این وجود، کارشناسان بازار پیش از بهبود کلی بازار در سهماهه چهارم، چشمانداز صعودی را پیشبینی میکنند. این آن را به یکی از برترین ارزهای دیجیتال برای سرمایهگذاری بلندمدت تبدیل میکند. افزایش تقاضای ETF میتواند ارزش ETH را تقویت کند.
۳. بایننس کوین (BNB)
صرافی ارز دیجیتال بایننس، بزرگترین صرافی از نظر حجم معاملات، به یک مرکز رشد با چندین پروژه رمزارزی تکامل یافته است. BNB به عنوان توکن صرافی شروع شد اما به یک توکن کاربردی برای پشتیبانی از اکوسیستم عظیم خود تبدیل شده است. سیستم قدرتمند آن همچنین شامل بلاکچین BNB است که شبکهای سازگار با EVM با کارمزد تراکنش پایینتر است.
دارندگان BNB از طریق ابتکارات لانچپد و لانچپول بایننس، به طور خودکار ایردراپهای متعددی از پروژههای تازه تأسیس دریافت میکنند. وقتی این توکنها صعود میکنند، میتوان آن را درآمد غیرفعال در نظر گرفت. تمام این موارد به ارزش BNB کمک کرده است. با این حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در سال ۲۰۲۳ به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار و قانون رازداری بانکی آمریکا از این صرافی شکایت کرد. بایننس بعداً در سال ۲۰۲۴ به پرداخت ۴ میلیارد دلار جریمه محکوم شد و مدیرعامل و بنیانگذار سابق آن، چانگپنگ ژائو (CZ) به ۴ ماه زندان محکوم شد. فشار نظارتی قیمت BNB را کاهش داد اما اکنون بهبود یافته است. با آزادی CZ از زندان، رشد این آلتکوین میتواند بیشتر تقویت شود. BNB از زمان راهاندازی در سال ۲۰۱۷ تاکنون ۴۰,۰۰۰ درصد و در مقایسه سال به سال ۱۸۰ درصد رشد داشته است.
۴. سولانا (SOL)
سولانا اکنون یکی از سه ارز دیجیتال بزرگ و رقیب اتریوم محسوب میشود. برخلاف مشکلات مقیاسپذیری و کارمزدهای بالای اتریوم پیش از بهروزرسانی Blobs، سولانا یک پلتفرم قراردادهای هوشمند با مقیاسپذیری بالا و هزینه پایین است. این پلتفرم با استفاده از مدل اجماع ترکیبی خود که اثبات تاریخ (PoH) و اثبات سهام (PoS) را ترکیب میکند، زمانهای تأیید را کاهش داده است.
این مدل ترکیبی به سولانا امکان داده سرعت تراکنش بالایی داشته باشد و هزاران تراکنش را در ثانیه با هزینه کم پردازش کند. این امر آن را به زنجیرهای عالی برای NFT و برنامههای دیفای تبدیل کرده و کاربران خرد و نهادی را جذب کرده است. با این حال، شبکه در گذشته چندین بار دچار قطعی شده است. البته تلاشهایی برای رفع این مشکل انجام شده و از مارس تاکنون قطعی نداشته است. علاوه بر این، دومین کلاینت اعتبارسنج آن، Firedancer در سپتامبر با ظرفیت خیرهکننده یک میلیون تراکنش در ثانیه به تستنت رسید. این یک چرخش عظیم در مقیاسپذیری و غیرمتمرکزسازی است.
ETFهای SOL نیز با پیشگامی برزیل سرعت گرفتهاند که میتواند توکن را بیشتر تقویت کند. از زمان فروپاشی FTX در سال ۲۰۲۲، SOL از ۸ دلار به نزدیک ۱۵۰ دلار در سپتامبر ۲۰۲۴ جهش کرده که رشد ۱۷۰۰ درصدی را نشان میدهد.
۵. ایکسآرپی (XRP)
ایکسآرپی توکن اصلی دفترکل XRP است که توسط ریپل لبز توسعه یافته است. این شبکه برای تسریع پرداختهای جهانی کمهزینه طراحی شده است. برای دستیابی به این هدف، از یک مکانیسم اجماع اختصاصی (پروتکل اجماع دفترکل XRP) برای پرداختهای فرامرزی سریع و مؤثر استفاده میکند. علاوه بر این، ریپل از سرویس نقدینگی در لحظه (ODL) و XRP برای حل مشکلات نقدینگی و ارائه جایگزینی سریعتر برای پلتفرم سوئیفت استفاده میکند که تبدیل آنی را امکانپذیر میسازد.
این شرکت همچنین با سرمایهگذاری در OpenEden که به شرکتها امکان میدهد به اوراق خزانهداری آمریکا روی زنجیره دسترسی داشته باشند، وارد توکنیزه کردن داراییهای دنیای واقعی شده است. ریپل همچنین یک استیبلکوین (RLUSD) را معرفی کرده که میتواند هر لحظه برای کمک به اکوسیستم قدرتمندش راهاندازی شود و جمعاً کاربرد XRP را افزایش دهد.
با این حال، ارزش XRP در میان دعوای طولانی SEC علیه ریپل که از سال ۲۰۲۰ آغاز شد، کاهش یافت. SEC این شرکت را به نقض قوانین اوراق بهادار با فروش توکنهای XRP متهم کرد. با این وجود، توافقاتی صورت گرفته و شرکت اخیراً پیروزی نسبی علیه SEC به دست آورده است. این پرونده میتواند به زودی پایان یابد و به XRP فرصت لازم برای رشد مجدد را بدهد. XRP در مقایسه سال به سال ۱۵ درصد رشد داشته و میتواند پس از پایان دعوای حقوقی جهش کند.
۶. دوجکوین (DOGE)
دوجکوین یکی از میمکوینهای محبوب است. در سال ۲۰۱۳ به عنوان یک شوخی ایجاد شد و به سرعت به لطف ماهیت اجتماعمحور خود، محبوبیت و کشش اجتماعی پیدا کرد. برخلاف بیتکوین، دوجکوین عرضه نامحدود دارد که آن را به شدت تورمی میکند. با وجود فشار تورمی و شروع بازیگوشانه، دوجکوین رشد قیمت چشمگیری را تجربه کرد که با حمایت قوی جامعه و تأیید چهرههای سرشناسی مانند ایلان ماسک تقویت شد. در آخرین چرخه صعودی بازار، دوجکوین در سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۵۰۰ درصد رشد کرد.
با این حال، تأییدهای دوجکوین توسط ایلان ماسک و مارک کوبان همچنین باعث اتهامات دستکاری قیمت از سوی برخی سرمایهگذاران شد. توییتهای ماسک و کوبان در مورد دوجکوین همیشه باعث نوسانات شدید قیمت و تغییرات ارزش میشد که برخی سرمایهگذاران را وادار به شکایت از آنها کرد. با این حال، ماسک از این اتهام تبرئه شد. با این وجود، جامعه مقاوم دوجکوین میتواند در میان انتظارات برای رشد کلی داراییهای پرریسک در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، پتانسیل صعودی آن را تقویت کند.
۷. تونکوین (TON)
تونکوین توکن اصلی شبکه The Open Network (TON) است، یک بلاکچین لایه ۱ و پلتفرم قرارداد هوشمند که به عنوان یکی از برترینهای سال ۲۰۲۴ ظهور کرده است. این شبکه در ابتدا توسط تلگرام توسعه یافت اما مدیریت آن به بنیاد TON منتقل شد. از طریق کیف پول TON Space به پیامرسان تلگرام متصل است که به کاربران امکان انجام تراکنشهای رمزارزی بیدردسر را میدهد. مانند اتریوم از مدل اجماع اثبات سهام استفاده میکند که با توجه به طراحی کممصرف آن، سازگار با محیط زیست است.
یک گزارش تحقیقاتی بیتگت فرصتهای بیشتری را در بخشهای دیفای و بخش نوآورانه Tap-to-Earn پیشبینی کرد. با این حال، مشکلات قانونی تلگرام میتواند بر پتانسیل رشد و روند قیمت TON تأثیر بگذارد. به ویژه، پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، با مشکلات حقوقی و دستگیری مواجه شد که بر احساسات بازار و نوسانات قیمت تونکوین تأثیر گذاشت. اما بیتگت پیشبینی کرد که TON میتواند در دو سال آینده از نفوذ تلگرام رها شود. در این میان، این شرکت اشاره کرد که TON میتواند حتی در روند صعودی فعلی از بیتکوین پیشی بگیرد. تا سپتامبر ۲۰۲۴، قیمت تونکوین نسبت به سال قبل ۱۴۸ درصد افزایش یافته و از سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۲,۰۰۰ درصد رشد کرده است.
۸. ترون (TRX)
ترون یک پلتفرم بلاکچین دیگر است که از قراردادهای هوشمند و برنامههای دیفای پشتیبانی میکند. هدف آن ایجاد یک اینترنت غیرمتمرکز است. ترون نیز مانند اتریوم از مکانیسم اجماع اثبات سهام (PoS) استفاده میکند. TRX توکن کاربردی در اکوسیستم قدرتمند آن است که برنامهها و تراکنشها را تقویت میکند.
TRX در ابتدا به عنوان یک توکن روی اتریوم شروع شد اما بعداً در سال ۲۰۱۸ برای مقیاسپذیری بالاتر و عملکرد بهتر به بلاکچین خود مهاجرت کرد. این مهاجرت توجه گسترده بازار و نوسانات شدید قیمت TRX را در ژانویه ۲۰۱۸ به همراه داشت. قیمت از حدود ۰.۰۴ دلار به ۰.۲۱ دلار افزایش یافت و در کمتر از دو هفته بازدهی +۴۰۰ درصدی را ثبت کرد.
جاستین سان، بنیانگذار ترون، میخواست پلتفرم را بر روی برنامههای سرگرمی و بخشهای اشتراکگذاری محتوا متمرکز کند. به همین منظور، او BitTorrent، یک پلتفرم اشتراکگذاری فایل را خریداری و ادغام کرد. به دلیل کارمزدهای پایین، این پلتفرم پس از اتریوم به دومین سهم بزرگ بازار در استیبلکوینها تبدیل شده است. با این حال، جاستین سان با چندین چالش حقوقی از جمله شکایت در حال رسیدگی SEC مواجه شده است. با وجود این موانع، اکوسیستم شبکه همچنان در حال رشد است. تا سپتامبر ۲۰۲۴، TRX نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته است.
۹. کاردانو (ADA)
کاردانو یک پلتفرم بلاکچین دیگر با قابلیت قرارداد هوشمند است که توسط چارلز هاسکینسون، یکی از همبنیانگذاران اتریوم تأسیس شد. طراحی منحصر به فرد آن از هر دو شبکه اتریوم و بیتکوین الهام گرفته است. به عنوان مثال، مدل اجماع آن از اثبات سهام (PoS) در پروتکل Ouroboros برای حفظ سازگاری با محیط زیست استفاده میکند. همچنین از معماری UTXO (خروجی تراکنش مصرفنشده) مشابه بیتکوین برای پیشبرد ظرفیت قرارداد هوشمند و توسعه برنامههای غیرمتمرکز استفاده میکند.
با این حال، برخلاف سالیدیتی که در قراردادهای هوشمند اتریوم استفاده میشود، کاردانو از زبانهای برنامهنویسی پلوتوس و مارلو برای اجرای قراردادهایش استفاده میکند. بنیاد کاردانو و دو نهاد دیگر، IOHK و امورگو، توسعه شبکه کاردانو را پیش میبرند. هارد فورک Chang که در اول سپتامبر اجرا شد، حاکمیت روی زنجیره و ظرفیت قرارداد هوشمند را بهبود بخشید. با حاکمیت روان و قابلیت توسعه برنامههای غیرمتمرکز، کاردانو همچنین غیرمتمرکزسازی خود را بهبود داد.
ADA توکن بومی و کاربردی شبکه کاردانو است. در مرحله اول این چرخه +۲۰۰ درصد رشد کرد و از ۰.۲۴ دلار به ۰.۸ دلار بین اکتبر ۲۰۲۳ و مارس ۲۰۲۴ افزایش یافت. اگر ADA تلاش کند بالاترین قیمتهای ۲۰۲۴ یا حتی بالاترین قیمت تاریخی خود را مجدداً آزمایش کند، رشد بیشتری محتمل است. ادغام اخیر با شبکه بیتکوین از طریق پل BitcoinOS میتواند به چشمانداز ADA کمک کند.
۱۰. آوالانچ (AVAX)
آوالانچ یک بلاکچین لایه یک دیگر با قابلیت قراردادهای هوشمند برای توسعه برنامههای غیرمتمرکز (dApps) است. این شبکه خود را به عنوان رقیب و جایگزینی برای اتریوم معرفی میکند. برای این منظور، از سرعت و امنیت بالا بهره میبرد، به طوری که میتواند ۶,۵۰۰ تراکنش در ثانیه را بدون مشکلات مقیاسپذیری پردازش کند.
علاوه بر این، آوالانچ رویکرد منحصر به فردی نسبت به مکانیسم اجماع خود دارد. برخلاف شبکه بیتکوین یا اتریوم، آوالانچ از سه زنجیره کوچک جداگانه برای مدیریت وظایف مختلف استفاده میکند: ایجاد توکن، توسعه قرارداد هوشمند/برنامههای غیرمتمرکز، و اعتبارسنجهای شبکه/نودها. AVAX توکن بومی است که کاربرد را در سراسر اکوسیستم، از جمله بخش دیفای آن پیش میبرد.
AVAX در مرحله اول روند صعودی فعلی +۶۰۰ درصد افزایش یافت و از ۹ دلار به بیش از ۶۰ دلار جهش کرد. اگرچه رشد سال ۲۰۲۴ خود را از دست داد، اما یک بهبود طولانیمدت میتواند بازدهی قابل توجهی ارائه دهد.
۱۱. اتحاد هوش مصنوعی برتر (FET)
اتحاد هوش مصنوعی برتر (با قیمت ۱.۳۱ دلار) یک شبکه غیرمتمرکز و ادغام سه شبکه پیشرو هوش مصنوعی در حوزه رمزارز (سینگولریتینت، فچداتای، و اوشن پروتکل) است. این شبکه برای ساخت عاملهای اقتصادی خودمختار و رقابت با شرکتهای سنتی هوش مصنوعی مانند OpenAI طراحی شده است. عاملهای خودمختار میتوانند وظایف متنوعی را از بهینهسازی تنظیمات معاملات گرفته تا رزرو پرواز انجام دهند. آنها همچنین میتوانند همکاری کنند، از یکدیگر بیاموزند و بینشهای ارزشمند را در چندین بخش یا حوزه به اشتراک بگذارند.
توکن FET یک دارایی کاربردی مهم در اکوسیستم است که برای حاکمیت (حق رأی) و پرداختها (تأمین امنیت عاملهای هوش مصنوعی) استفاده میشود. علاوه بر این، هیجان هوش مصنوعی در بازارهای متعارف، همانطور که در مورد انویدیا دیده شد، باعث تقویت FET شده است. از زمان فروش آگوست ۲۰۲۴، FET بیش از ۱۳۰ درصد بازگشت داشته و از ۰.۷ دلار به ۱.۶ دلار رسیده است. تا زمانی که هیجان هوش مصنوعی بر بازار حاکم باشد، این توکن پتانسیل رشد دارد.
سایر ارزهای دیجیتال قابل توجه
داراییهای معرفی شده در بالا تنها نوک کوه یخ بخش گسترده آلتکوینها هستند. با افزایش پیشبینی کارشناسان برای فصل آلتکوینها، در اینجا فهرستی از برترین استیبلکوینها، توکنهای دیفای و پلتفرمهای بلاکچین نوظهور که ارزش پیگیری دارند، ارائه میشود:
استیبلکوینها (USDT و USDC)
استیبلکوینها داراییهای دیجیتالی هستند که با نسبت ۱:۱ به ارزهای فیات متصل شدهاند و به عنوان ‘تثبیتکننده قیمت’، به ویژه در زمان نوسانات بازار عمل میکنند.
به عنوان مثال، اگر بیتکوین سقوط شدیدی داشته باشد، کاربران برای حفظ سرمایه خود از کاهش ارزش به استیبلکوینها تغییر وضعیت میدهند. وقتی دوباره شروع به صعود کند، برای خرید بیتکوین ارزان با استیبلکوینها عجله خواهند کرد. این امر آنها را در بازارهای پرنوسان ارز دیجیتال بسیار مهم میکند.
تتر (USDT) و یواس دالر کوین سیرکل (USDC) رایجترین استیبلکوینهای متصل به دلار آمریکا با نسبت ۱:۱ هستند. از آنجا که اکثر جفتهای معاملاتی داراییها شامل USDT یا USDC هستند، کاربران نمیتوانند بدون آنها معامله کنند.
میکر (MKR)
میکر یکی از پیشگامان دیفای و بازیگر اصلی در حوزه وامدهی و استیبلکوینهاست. دای (DAI)، یکی از استیبلکوینهای آن، از محبوبترین استیبلکوینها در فضای دیفای است.
بازوی وامدهی آن از طریق SparkLend نیز رشد چشمگیری داشته که باعث تقویت MKR، توکن کاربردی و حاکمیتی بومی در این اکوسیستم شده است. اخیراً برای هدفگذاری توسعه عظیم که میتواند ارزش توکن MKR (یا SKY) را بیشتر تقویت کند، به Sky تغییر نام داد.
آوه (AAVE)
آوه نیز یک بازیگر بزرگ و مسلط دیگر در حوزه وامدهی دیفای و استیبلکوینهاست. مانند میکر، اکوسیستم آن توسط توکن بومی AAVE تقویت میشود.
تحلیلگران برنشتاین اخیراً احیای دیفای را پیشبینی کردند و اعلام کردند که کاهش نرخهای بانکی آمریکا میتواند بازده دیفای را جذاب کند. تحلیلگران AAVE را به عنوان یکی از داراییهای بالقوه که از این تقاضای احتمالی بهره خواهد برد، انتخاب کردند. در این صورت، AAVE و توکنهای برتر دیفای باید در لیست نظارت شما باشند.
یونیسواپ (UNI)
یونیسواپ بدون شک یکی از محبوبترین صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) مبتنی بر اتریوم است. این پلتفرم بیش از ۲ تریلیون دلار معامله انجام داده و از اکثر جفتهای معاملاتی پشتیبانی میکند. توکن بومی آن، UNI، برای حاکمیت (حق رأی) استفاده میشود. اگرچه UNI پتانسیل صعودی دارد، SEC قصد دارد به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار علیه این DEX اقدام قانونی انجام دهد.
لایه ۲ های اتریوم
لایه ۲ های برتر اتریوم مانند آربیتروم (ARB)، اپتیمیسم (OP) و پالیگان (MATIC) نیز ارزش بررسی دارند. این راهحلهای مقیاسپذیری برتر برای اتریوم میتوانند از احیای مورد انتظار دیفای بهرهمند شوند. با این حال، ARB و OP در نیمه اول ۲۰۲۴ عملکرد ضعیفی داشتند و کارشناسان بازار، عرضه مداوم توکن از طریق آزادسازیهای بیپایان را عامل اصلی دانستند.
آپتوس (APT)
آپتوس یک بلاکچین لایه یک است که هدف آن رقابت با اتریوم و سولانا به عنوان خانه دیفای و پلتفرمی برای برنامههای غیرمتمرکز است. به لطف پردازش تراکنش ماژولار خود، مقیاسپذیری و عملکرد بالایی دارد. APT توکن کاربردی شبکه است و میتواند از رشد دیفای پلتفرم بهرهمند شود.
سوی (SUI)
سوی یک شبکه بلاکچین لایه یک است و ناظران بازار آن را با مراحل اولیه سولانا مقایسه کردهاند. مزیت منحصر به فرد آن در عملکرد بالا و ویژگیهای توسعهدهندهپسند نهفته است. این امر آن را به پلتفرمی با پتانسیل عظیم برای نسل بعدی برنامههای غیرمتمرکز و راهحلهای دیفای تبدیل میکند. SUI توکنی است که اکوسیستم آن را تقویت میکند و اخیراً کشش قابل توجهی داشته است.
کاسپا (KAS)
کاسپا یک شبکه بلاکچین دیگر است که ویژگیهای امنیتی بیتکوین را از طریق مکانیسم اثبات کار (PoW) ارائه میدهد. برخلاف بیتکوین، به لطف پروتکل GhostDAG سریعتر و بسیار مقیاسپذیر است. این پروتکل امکان همزیستی چندین بلاک و حفظ اجماع در کل شبکه را فراهم میکند.
در نتیجه، کاسپا سریع و مقیاسپذیر است، ویژگیهایی که برای عملکردهای پرداخت/تراکنش یا پردازش داده بهترین هستند. در واقع، اکثر ماینرهای برتر BTC، مانند مارتن دیجیتال، کاسپا را به عنوان بخشی از تلاشهای متنوعسازی به عملیات استخراج خود اضافه کردند.
چگونه بهترین ارز دیجیتال را برای سرمایهگذاری انتخاب کنیم؟
مانند سرمایهگذاری سنتی، انتخاب یک دارایی دیجیتال نیازمند توازن دقیق بین اهداف سرمایهگذاری، نمایه ریسک و اشتها برای ریسک است. آیا به دنبال سود کوتاهمدت هستید، تغییر بلندمدت، یا فقط متنوعسازی سرمایهگذاری؟ این سؤالات اهداف سرمایهگذاری شما در ارز دیجیتال را میسنجند.
در ادامه باید تحمل و اشتهای ریسک خود را ارزیابی کنید زیرا نوسانات بازار ارزهای دیجیتال میتواند بهترین دوست یا بدترین دشمن شما باشد. با این حال، سرمایهگذاران بالقوه باید تحقیقات کامل خود را انجام دهند تا پروژه سرمایهگذاری بالقوه را درک کنند و از گرفتار شدن در کلاهبرداریها یا طرحهای هرمی جلوگیری کنند. مورد استفاده پروژه بلاکچین را ارزیابی کنید، از جمله اینکه آیا محصولات کاربردی دارد، پتانسیل رشد بازار، تیم و برنامههای توسعه و موارد دیگر را قبل از سرمایهگذاری بررسی کنید.
در نهایت، ارزش بازار و نقدشوندگی نیز عوامل کلیدی هستند. آنها به سنجش میزان پذیرش پروژه و ظرفیت ورود یا خروج از موقعیتهای معاملاتی با حداقل لغزش (ضرر) کمک میکنند. ارزش بازار بالا و نقدشوندگی در صرافیها برای سرمایهگذاری ایدهآل تلقی میشود. با این حال، نقدشوندگی کمتر، ورود و خروج از موقعیتهای معاملاتی را چالشبرانگیز میکند.
چگونه در ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری کنیم؟
پس از انتخاب داراییهای دیجیتال برتر برای سرمایهگذاری، گام بعدی انجام سرمایهگذاری واقعی است.
ابتدا صرافی یا کارگزاری مورد نظر خود را که امکان معامله ارز دیجیتال را ارائه میدهد، انتخاب کنید. قبل از افتتاح حساب معاملاتی با صرافی یا شرکت کارگزاری، توافقنامه کاربر را مطالعه کنید و شرایط و ضوابط، از جمله کارمزدهای معاملاتی را درک کنید.
سپس، جزئیات KYC (احراز هویت مشتری) را تکمیل کنید، از جمله تأیید هویت و احراز هویت دو مرحلهای (2FA) برای امنیت و انطباق با پلتفرم. سپس کارت اعتباری، حساب بانکی یا هر گزینه دیگری که برای تأمین مالی حسابهای معاملاتی در پلتفرم فعال است را متصل کنید.
با حساب دارای موجودی، میتوانید داراییهای دیجیتال مورد نظر خود را خریداری کنید. با این حال، سود بالقوه روی داراییها ممکن است به انتخاب استراتژی معاملاتی شما نیز بستگی داشته باشد. برای نگهداری بلندمدت، کاربران فقط داراییهای خود را برای مدت طولانی قفل میکنند قبل از اینکه برای سود بفروشند.
با این حال، برای کسانی که به دنبال سود کوتاه تا میانمدت هستند، معاملات نوسانی استراتژی ترجیحی است. این شامل خرید در قیمت پایین، نگهداری دارایی برای چند روز یا هفته و سودگیری هنگام افزایش قیمتهاست.
معاملات روزانه و اسکالپینگ نیز سود کوتاهمدت ارائه میدهند. در معاملات روزانه، سفتهبازان روزانه چندین معامله انجام میدهند، در حالی که اسکالپینگ شامل کسب سودهای کوچک از چندین معامله در طول روز است. بازده تجمعی از اسکالپینگ و معاملات روزانه میتواند قابل توجه باشد.
استراتژیهای فوق برای مبتدیان و علاقهمندان به ارز دیجیتال عالی هستند. با این حال، استراتژیهای دیگری از جمله خرید مستقیم، سرمایهگذاری در مراحل اولیه پروژههای جدید، اختیار معامله ارز دیجیتال، محصولات پیچیده بازدهی و غیره برای سرمایهگذاران نهادی باتجربه در دسترس است.
سخن پایانی
سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال میتواند بسیار هیجانانگیز و سودآور باشد. با این حال، تعداد زیادی از پروژههای رمزارزی میتوانند برای سرمایهگذاران تازهوارد گیجکننده باشند.
علاوه بر این، نوسانات شدید بازار میتواند سرمایهگذاران را در مدت زمان کوتاهی در معرض ضررهای هنگفت قرار دهد. با این حال، این گزارش داراییهای دیجیتال برتر و جنبههای ریسک را که باید هنگام ورود به سرمایهگذاریهای رمزارزی در نظر گرفت، انتخاب کرده است.
