تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارز دیجیتال + (کدام تحلیل بهتر است؟)

پادکست تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارز دیجیتال + (کدام تحلیل بهتر است؟)

چرا آشنایی با تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارز دیجیتال اهمیت دارد؟ بازارهای مالی مختلف، پیچیدگی‌ها و نوسانات بسیار زیادی دارند. همین امر سبب شده تا تنها با استفاده از روش‌های تحلیل مناسب و ابزارهای مورد نیاز در هر روش بتوان تصمیم‌گیری‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری داشت. تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال به عنوان دو روش اصلی و قدرتمند هر یک روی جنبه‌های خاصی از بازار تمرکز دارند. وجود تفاوت‌های اساسی میان این دو روش باعث شده تا استفاده از آن‌ها برای دسته خاصی از افراد مناسب‌تر باشد. در این مطلب قصد داریم تا با مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از نظر ویژگی‌های مهم به شما در انتخاب بهترین روش کمک کنیم؛ پس تا انتها با ما همراه باشید.

پلتفرم مقایسه و معامله آسان ارز دیجیتال بیتمکس: https://bitmax.ir

بررسی مفهوم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال باید به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین روش‌های بررسی دارایی‌های متفاوت در بازارهای مختلف نام برد. این دو روش جذاب و قدرتمند به بسیاری افراد در انجام سرمایه‌گذاری‌های بهتر کمک می‌کنند. برای اینکه بتوانیم تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را بررسی کنیم، باید ابتدا با هر کدام از این روش‌های تحلیل بازارهای مالی آشنا شویم.

آشنایی با تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال که از آن با نام تحلیل بنیادی هم یاد می‌شود، از روش‌های تحلیل جذاب و قدرتمندی است که تحلیلگران در بازارهای مالی متفاوت از آن استفاده می‌کنند. در این روش تحلیلی، تمرکز روی بررسی و درک ارزش واقعی یک دارایی است. این روش با تمرکز بر عوامل بنیادی مانند عملکرد مالی، وضعیت بازار، شرایط اقتصادی، روندهای صنعتی و بسیاری موارد دیگر به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ارزش ذاتی یک سهام، ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگر را تعیین کنند. این تحلیل به جای تمرکز بر کوتاه‌مدت، باعث بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر بلندمدت می‌شود.

آشنایی با تحلیل تکنیکال

روش مهم و قدرتمند دیگری که افراد از آن برای بررسی دارایی‌های استفاده می‌کنند، تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، تحلیلگر یا تریدر با بررسی نمودارها و روند قیمت‌ها می‌تواند درک عمیق‌تری از روند قیمت داشته باشد و پیش‌بینی صحیح‌تری از رفتار قیمت در آینده داشته باشد. در این روش تحلیلگر با بررسی عملکرد گذشته قیمت دارایی از طریق چارت یا نمودار قیمتی و استفاده از مواردی مانند الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت، روش‌های تحلیلی مانند پرایس اکشن، امواج الیوت و ایچیموکو سعی می‌کند تا پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از روند قیمت داشته باشد و بتواند معاملات مناسبی را با توجه به این پیش‌بینی انجام دهد.

به نقل از سایت بیتمکس:

در تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک به استفاده از ابزارهای معاملاتی دقیق و تصمیم‌گیری‌های سریع وابسته است. معامله‌گران تکنیکال از استراتژی‌هایی مانند تعیین حد ضرر (Stop Loss)، شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق بر اساس الگوهای نموداری و استفاده از نسبت ریسک به بازده برای کاهش زیان و افزایش سود استفاده می‌کنند.

تفاوت زمان سرمایه گذاری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

اولین تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال که در این مطلب آن را بررسی می‌کنیم، تفاوت آن‌ها از نظر زمان سرمایه‌گذاری است. با توجه به این‌که در تحلیل فاندامنتال، ارزش ذاتی یک دارایی بررسی می‌شود، سرمایه‌گذاران از این روش برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت استفاده می‌کنند. آن‌ها دارایی‌های که در حال حاضر ارزشی کمتر از ارزش واقعی خود را دارند پیدا و خریداری می‌کنند تا پس از سپری شدن چند ماه یا حتی چند سال و رسیدن قیمت به تعداد بالاتر به سود برسند. در طرف دیگر، تمرکز تحلیل تکنیکال روی قیمت و نوسانات بازار است. تحلیلگران با استفاده از روش‌ها، ابزارها و چارت قیمت، روند قیمت را در کوتاه‌مدت پیش‌بینی می‌کنند و با انجام سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت سود دریافت می‌کنند. 

تفاوت نوع ترید در تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

دومین تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در نوع ترید است. در بخش قبل اشاره کردیم که از تحلیل فاندامنتال در بازه‌های میان‌مدت و بلندمدت استفاده می‌شود. همین ویژگی باعث شده تا تریدرهایی که از این روش تحلیلی استفاده می‌کنند، تریدهایی با مدت زمان بالا داشته باشند که بیشتر از چند ماه طول می‌کشد. این تریدرها معمولاً تعداد کمی معامله با لورج یا اهرم پایین باز می‌کنند تا در طول چند ماه بتوانند از افزایش قیمت، سود قابل توجهی کسب کنند. در طرف دیگر، تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، معاملات متعدد باز می‌کنند. این معاملات معمولاً کوتاه‌مدت هستند و اهرم یا لورج این نوع معاملات معمولاً از معاملات بلندمدت، بیشتر است. 

مقایسه مدیریت ریسک در روش تکنیکال و فاندامنتال

با مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از نظر مدیریت ریسک متوجه خواهیم شد که برخلاف تحلیل فاندامنتال که مدیریت ریسک در آن به صورت خرید چندین دارایی با ارزش ذاتی بالا و نگهداری آن‌ها برای بلندمدت است، مدیریت ریسک در تحلیل تکنیکال بیشتر بر محافظت از سرمایه در برابر تغییرات لحظه‌ای و استفاده از فرصت‌های کوتاه‌مدت استوار است.

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال کدام بهتر است؟

انتخاب میان این دو روشی تحلیلی تنها با توجه به تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، هدف، سبک سرمایه‌گذاری، میزان ریسک‌پذیری و بازه زمانی مورد نظر افراد باز می‌گردد. باید بدانید که از هر دو روش باید به عنوان روش‌هایی قدرتمند و جذاب برای تحلیل بازارهای مالی متفاوت یاد کرد. اما در صورتی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید و قصد دارید دارایی‌هایی را با ارزش ذاتی بالا و پتانسیل کسب سود قابل توجه در بلندمدت شناسایی کنید، تحلیل فاندامنتال انتخاب بهتری است. 

از سوی دیگر، اگر هدف شما معاملات کوتاه‌مدت یا میان‌مدت و بهره‌برداری از نوسانات قیمتی است؛ تحلیل تکنیکال برای بازارهای پر نوسان و در شرایطی که داده‌های بنیادی قابل اتکا نیستند، عملکرد بهتری دارد.

به نقل از سایت او ام پی فینکس:

ارزش و کارآمدی هر یک از این نوع تحلیل‌ها، در نهایت به سبک فعالیت سرمایه‌گذار یا معامله‌گر در بازار بستگی دارد. تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند که یک ورود برنامه‌ریزی شده و یک نقطه خروج در بازارها داشته باشید و تحلیل فاندامنتال، چهارچوبی مشخص و معتبر از سطح عملکرد و پایداری یک پروژه به شما نشان می‌دهد. به این ترتیب، ترکیب نقاط قوت این دو نوع تحلیل، سطح عملکرد شما در بازار رمزارزها را ارتقا داده و یک استراتژی موفق برای سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به شما می‌دهد.

جمع‌بندی

در نهایت باید اشاره کنیم که بسیاری از تحلیلگران و معامله‌گران حرفه‌ای با توجه به تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارز دیجیتال، برای دریافت بهترین نتیجه از ترکیب هر دو روش استفاده می‌کنند. این معامله‌گران ابتدا با استفاده از تحلیل بنیادی، ارزش ذاتی و پتانسیل رشد دارایی‌ها را ارزیابی می‌کنند و سپس با استفاده از تحلیل تکنیکال، بهترین زمان و قیمت برای خرید و فروش آن دارایی را تعیین می‌کنند.