«استراتژی بدون تاکتیک، کندترین مسیر رسیدن به پیروزی است؛ اما تاکتیک بدون استراتژی، تنها هیاهوی پیش از شکست است.»
سان تزو (نویسنده کتاب هنر جنگ)
در تمامی ابعاد زندگی، تنها علم به چگونگی انجام کار برای رسیدن به موفقیت مستمر کافی نیست. هر فرد در ابتدا بایستی چرایی انجام هرکار خود را بتواند مشخص کند، براساس تشخیص چرایی، چگونگی و چیستی آن نیز تعیین میشود. در حوزه کسب و کار و یا کار در بازارهای مالی، مفهوم استراتژی دقیقا نشان دهنده چرایی انجام هرکاری به حساب میآید و بسیاری از بزرگان این حوزه ها، پیش از انجام هرکار، استراتژی مربوط به آن را بطور کامل مشخص کرده و براساس آن به تعریف چگونگی و چیستی میپردازند.
حال ما در این محتوا قصد داریم به مفهوم استراتژی در بازارهای مالی بپردازیم و 5 استراتژی معاملاتی مناسب برای تریدرهای حرفه ای روزانه (Day Trader)، که بخش عمدهای از جامعه معامله گران را تشکیل میدهند، معرفی و مقایسه کنیم.
این استراتژی ها شامل BOF، FL، FTR، استراتژی کریس هیل ، استراتژی بیتردو و استراتژی معاملاتی فلگ لیمیت (FL) است. البته قبل از انتخاب، باید این استراتژیها را بشناسید و نحوه استفاده از آنها را نیز بلد باشید. شما میتوانید آموزش جامع هرکدام از آنها را در استراتژی سنتر رویال کلاب بطور کاملا رایگان مشاهده و بررسی کنید.
در ادامه به بررسی و مقایسه تخصصی این 5 استراتژی ترید روزانه که جزو بهترین استراتژی های معاملاتی در انواع بازارهای مالی قابل استفاده هستند، بطور کامل پرداختهایم.
ردیف | نام استراتژی | تایم فریم مناسب | میزان ریسک | سبک معامله | سطح مهارت | مناسب برای |
1 | BOF | در اغلب تایم فریمها | متوسط | پرایس اکشن و معامله بر اساس شکست فیک | پیشرفته | معاملهگران پرایس اکشن و افراد صبور |
2 | FTR | در تایم فریمهای مختلف | متوسط تا بالا | پرایس اکشن RTM | حرفهای | معاملهگران مسلط به RTM |
3 | استراتژی کریس هیل | تحلیل در ۵ دقیقه و ورود در ۱ دقیقه | بالا | اسکالپ و مبتنی بر VWAP | متوسط تا پیشرفته | اسکلپرها و معاملهگران فعال |
4 | بیتردو | تشخیص روند در ۳۰ دقیقه یا ۱ ساعت | متوسط | ترید روزانه مبتنی بر اندیکاتورها | متوسط | معاملهگران تکنیکال |
5 | فلگ لیمیت | در تایم فریمهای مختلف | متوسط | پرایس اکشن، ورود با سفارش لیمیت | پیشرفته | معاملهگران پرایس اکشن RTM |
استراتژی معاملاتی BOF
استراتژی BOF یا بریک اوت فیلر (Breakout Failure) یک استراتژی پرایس اکشن محسوب میشود که روی شکستهای ناموفق تمرکز دارد. برخلاف بسیاری از معاملهگران که بعد از شکست حمایت یا مقاومت وارد معامله میشوند، در BOF منتظر میمانید تا خط روند شکسته شود و قیمت، به محدوده قبلی برگردد. سپس وارد معامله میشوید.
در این استراتژی قیمت به یک نقطه حمایت یا مقاومت مهم میرسد، سطح را میشکند. اما چون توان ادامه حرکت را ندارد یا مومنتوم ضعیف است، دوباره به داخل محدوده برمیگردد. پس در واقع معامله در جهت بازگشت قیمت انجام میشود. در واقع استراتژی BOF به دنبال شکار معاملهگرانی است که در شکستهای فیک گرفتار شدهاند.
این استراتژی معاملاتی برای معاملهگران سبک پرایس اکشن، کسانی که شخصیت صبور دارند و کسانی که تحلیل ساختار بازار را به خوبی بلدند، توصیه میشود. همچنین برای افرادی که دوست دارند اول تأییدیه بگیرند و بعد وارد معامله شوند، مناسب است.
مهمترین مزایای استراتژی BOF وینریت نسبتا بالا (65 تا 75 درصد) نسبت ریسک به ریوارد مناسب و ورود با تأییدیه است. البته برای استفاده از این استراتژی باید بر روی پرایس اکشن مسلط باشید و بتوانید نقاط دقیق حمایت و مقاومت را پیدا کنید.
استراتژی ترید روزانه BOF
استراتژی معاملاتی FTR
استراتژی FTR یا “عدم بازگشت” (Failure To Return) یکی از قدرتمندترین ستاپهای پرایس اکشن در سبک RTM محسوب میشود که بر پایه رفتار قیمت و ردپای نهادهای مالی بزرگ طراحی شده است.
در این استراتژی معاملاتی، قیمت ابتدا با یک حرکت قدرتمند یک سطح مهم حمایت یا مقاومت را میشکند، سپس به جای اینکه دوباره به آن سطح برگردد، تنها یک اصلاح جزئی انجام میدهد و یک ناحیه بیس تشکیل میدهد. بعد از آن، روند اصلی با قدرت ادامه پیدا میکند که به آن زون FTR میگویند. تریدرها هم باید سفارش خود را در اولین بازگشت قیمت به این ناحیه (FTB) ثبت کنند.
این استراتژی را به معاملهگرانی پیشنهاد میدهیم که نسبت به پرایس اکشن RTM، ساختار بازار و نواحی عرضه و تقاضا تسلط کامل دارند. همچنین کسانی که میخواهند با سفارش لیمیت و بدون نیاز به تأییدیههای مکرر وارد معامله شوند، میتوانند این استراتژی را انتخاب کنند.
مهمترین مزیت استراتژی معاملاتی FTR بالا بودن نسبت ریسک به ریوارد آن (حداقل 1:3)، داشتن ورودهای بسیار دقیق و امکان معامله همجهت با روند است. اما برای اجرای آن باید روی پرایس اکشن RTM مسلط باشید و بتوانید نواحی بیس و ساختار بازار را تشخیص دهید.
استراتژی معاملاتی کریس هیل
کریس هیل (Chris Hill) هم یکی دیگر از استراتژیهای معاملاتی است که به دلیل وین ریت بالا (50 تا 80 درصد) در لیست ما قرار میگیرد. این استراتژی معاملاتی توسط کریس هیل در ابتدا برای معامله روی نماد داوجونز(US30) طراحی شده است و بر پایه شکار حرکات پرقدرت قیمت (اسپایک) و استفاده از اندیکاتور VWAP عمل میکند.
در این استراتژی، ابتدا در تایم فریم ۵ دقیقه یک اسپایک (حرکت سریع و پرمومنتوم) شناسایی و بعد اندیکاتور VWAP از ابتدای این حرکت رسم میشود. معاملهگر باید منتظر بماند تا قیمت حداقل به خط میانی VWAP اصلاح شود و بعد در تایم فریم ۱ دقیقه با شکسته شدن خط روند وارد معامله میشود.
این استراتژی برای معاملهگرانی که عاشق اسکلپ هستند و در عین حال توانایی تصمیمگیری سریع در بازارهای پرنوسان را دارند، پیشنهاد میشود.
از جمله مزایای استراتژی کریس هیل باید به داشتن قوانین ورود مشخص با استفاده از VWAP و شکست خط روند اشاره کنیم. اما نباید فراموش کرد که فقط برای نماد داوجونز طراحی شده است و مدام هم باید پای چارت بنشینید و سریع تصمیم بگیرید.
استراتژی معاملاتی ترید روزانه کریس هیل
استراتژی معاملاتی بیتردو
استراتژی معاملاتی بیتردو (Biterdo) یکی دیگر از بهترین استراتژیهای ترید روزانه با وین ریت بالاست. این استراتژی توسط یک تیم معاملهگر اسپانیایی توسعه داده شده و در ابتدا برای بازار ارزهای دیجیتال طراحی شده است.
نحوه عملکرد آن به این صورت است که ابتدا روند اصلی بازار با استفاده از میانگین متحرک ۱۵۰ یا ۲۰۰، در تایم فریم ۳۰ دقیقه یا ۱ ساعته مشخص میشود. سپس با کمک باندهای بولینگر، در تایم فریم ۵ یا ۱۵ دقیقه نواحی مناسب ورود شناسایی میشود. در نهایت معاملهگر بعد از تشکیل واگرایی در RSI و شکست خط روند وارد معامله میشود.
بیتردو برای عاشقان تحلیل تکنیکال و پایبند به قوانین مکانیکال و مدیریت ریسک مناسب است. از جمله مزایای این استراتژی هم باید به ویت ریت بالای ۷۰ درصد، قوانین مکانیکال و شفاف برای ورود و خروج و مدیریت ریسک دقیق با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ اشاره کنیم.
اما خوب برای اینکه در اجرای آن موفق عمل کنید باید بر اندیکاتورها مسلط باشید و بتوانید واگرایی RSI را تشخیص دهید.
استراتژی معاملاتی فلگ لیمیت FL
استراتژی فلگ لیمیت یا FT یکی دیگر از محبوب ترین ستاپهای معاملاتی در سبک پرایس اکشن که برای شناسایی نقاط ورود با احتمال موفقیت بالا پس از شکست ساختار بازار استفاده میشود.
فلگ لیمیت به این صورت عمل میکند که ابتدا قیمت پس از یک حرکت قدرتمند، وارد یک ناحیه تثبیت کوتاه مدت میشود و سپس با قدرت به مسیر خود ادامه میدهد. در این میان معاملهگر منتظر میماند تا قیمت برای اولین بار به این ناحیه برگردد و با قرار دادن سفارش لیمیت، در ابتدای حرکت جدید وارد معامله شود.
اگر با پرایس اکشن، ساختار بازار و نواحی عرضه و تقاضا آشنایی کافی دارید و بر اساس رفتار قیمت معامله میکنید، فلگ لیمیت یکی از بهترین انتخابهایتان خواهد بود.
از مزایای این استراتژی میتوان به ورود دقیق با سفارش لیمیت، نسبت ریسک به ریوارد مناسب (حداقل ۱:۳) و امکان شناسایی نقاط ورود با احتمال موفقیت بالا اشاره کنیم. اما برای اجرای صحیح آن باید بر سبک RTM مسلط باشید و بتوانید نواحی بیس را به طور تشخیص دهید.
استراتژی ترید روزانه کریپتو و فارکس فلگ لیمیت (FL)
جمعبندی
هیچوقت نمیتوانیم به طور دقیق بگوییم کدام استراتژی برای کدام معاملهگر مناسب است. پیشنهادات ما همیشه تقریبی است و این معاملهگر است که باید خودش بر اساس شخصیت معاملهگری، توانایی مدیریت سرمایه و میزان ریسکپذیری خود از بین استراتژیهایی که معرفی میکنیم، یکی را انتخاب کند. پس اگر میخواهید بدانید کدام استراتژی برای شما مناسبتر است و نحوه کار با آن را هم یاد بگیرید، میتوانید از منتورینگ رویال کلاب به صورت رایگان در استراتژی سنتر کمک بگیرید.
