بیتکوین با نماد BTCUSDT، اولین و بزرگترین رمزارز مارکت کریپتو میباشد. این رمزارز بهدلیل حجم بالای تراکنشات مالی و از طرفی بهدلیل غیرمتمرکز بودن و شفافیت در تراکنشات بر روی شبکه بلاکچین، همواره مورد توجه معاملهگران و سرمایهگذاران بوده است. در حالحاضر شاخص ترس و طمع این رمزارز بر روی عدد 26 میباشد که نشان دهنده وضعیت ترس است و دامیننس بیتکوین نیز در حوالی 59.7% قرار دارد که نشان دهنده درصد مالکیت بیتکوین نسبت به کل مارکت کریپتو میباشد. در ادامه به بررسی دقیقتر بیتکوین و دامیننس آن میپردازیم و سطوح کلیدی، نقاط مناسب ورود جهت سرمایهگذاری و تارگتهای قیمتی را خواهیم گفت.
تحلیل تایمفریم روزانه بیتکوین
در تایمفریم روزانه بیتکوین (BTCUSDT)، مشاهده میکنیم از اوایل سال ۲۰۲۴ بیتکوین توانسته روند صعودی خود را از سر بگیرد و پس از شکست محدوده 44,650 – 49,000 دلار (محدوده سفید) بهسمت بالا، شیب روند صعودی نیز تندتر شده است. در ادامه روند و پس از برخورد قیمت به محدوده 72,300 – 76,900 دلار (محدوده سبز) شاهد تغییر روند از صعودی به رنج هستیم و قیمت مدتی بین دو محدوده سفید و سبز درحال نوسان بوده است. در ادامه نیز بهدلیل تقاضای بالا برای بیتکوین در تایمفریم روزانه، شاهد شکست محدوده سبز بهسمت بالا هستیم که این شکست در مدت زمان بسیار کوتاهی صورت گرفت و همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، کندلهای مومنتوم صعودی تشکیل شده است. در چنین زمانهایی که شکست بسیار سریع رخ میدهد، بعضی از اوردرهای خرید عمل نمیکنند و این سفارشات باقی میمانند و موسسات مالی بزرگ سعی در بازگشت قیمت به این نواحی و فعال شدن این سفارشات دارند. باتوجه به تصویر زیر مشاهده میکنیم قیمت توانسته به محدوده سبز برگردد و پولبکی را به این ناحیه داشته باشد و سپس حرکت جدیدی را بهسمت بالا آغاز کرده است. در حرکت جدید، بیتکوین توانست سقف تاریخی جدیدی (ATH) در محدوده 117,200 – 127,500 دلار (محدوده قرمز) ایجاد کند و سپس در ادامه نیز به این ناحیه بازگشتی داشته ولی موفق به شکست و حتی عبور از آن را نشده است. در ماههای اخیر شاهد ریزش نمودار بیتکوین تا نزدیکی محدوده سبز بودهایم که در مدت اخیر بهخوبی توانسته از این ناحیه حمایت شود. باتوجه به تصویر زیر، بیتکوین در تایم فریم روزانه در مکان بسیار حساسی قرار گرفته و باتوجه به اینکه در یکسال گذشته توانسته از روند نزولی جلوگیری کند، در حالحاضر الگوی سروشانه ایجاد کرده و منتظر شکست خط گردن الگو بهسمت پایین میباشد. تارگتهایی که میتوانیم برای بیتکوین درنظر بگیریم محدوده 64,100 – 66,300 دلار (محدوده آبی) و سپس درصورت عرضه بیشتر برای فروش، تارگت دوم محدوده سفید خواهد بود.
تحلیل تایمفریم ۱ ساعته بیتکوین
اما در تایمفریم ۱ ساعته بیتکوین (BTCUSDT)، مشاهده میکنیم در ماههای گذشته روند نزولی بوده و قیمت توانسته در مسیر نزولی محدوده 94,500 – 98,000 دلار (محدوده سبز) را به سمت پایین شکست دهد و خود را در پایین آن تثبیت کند. در ادامه ریزش، شاهد رسیدن قیمت به محدوده 80,600 – 82,250 دلار (محدوده سفید) هستیم که به خوبی حمایت صورت گرفته و از ریزش بیشتر جلوگیری کرده است. همانطور که در تصویر زیر مشخص است شاهد ایجاد روند رنج بین دو محدوده سفید و سبز هستیم که قیمت بارها به این دو ناحیه برخورد داشته و فرصت خوبی را برای معاملهگران اسکلپر ایجاد کرده است. در هر موج حرکت قیمت از کف به سقف و یا بالعکس، ریز موجهایی را در تایمفریم های کوتاهتر میتوانیم مشاهده کنیم که برای معاملهگران فیوچر بیتکوین بسیار پر اهمیت و حیاتی میباشد. در دو هفته اخیر و با تشدید خبرهای احتمالی حمله به کشورمان، قیمت بیتکوین ریزش سنگینی را از محدوده سبز تا محدوده سفید تجربه کرده است و از آنجایی که کریپتو در دسته بندی داراییهای ریسکی طبقه بندی میشود، مارکت این ریزش را تجربه کرده است. با توجه به تصویر زیر، قیمت در حوالی محدوده سفید معامله میشود و در صورتیکه بیتکوین بتواند محدوده سفید را بهسمت پایین شکست دهد و خود را در زیر این ناحیه تثبیت کند، دیدگاه ما ادامه ریزش میباشد که احتمال میرود این ریزش با کندلهای مومنتوم نزولی همراه باشد و شاهد ریزش شارپ از بیتکوین باشیم. این ریزش شدید و ناگهانی میتواند در گام اول تا محدوده 74,500 (خط افقی نارنجی) ادامه پیدا کند و به دلیل اینکه در گذشته کف قیمتی مهمی در این ناحیه قرار داشته، شاهد ریاکشن قیمتی خواهیم بود. اما برای گام دوم، تارگت مورد نظر در محدوده 67,700 – 68,300 دلار (محدوه آبی) قرار خواهد داشت که انتظار میرود قیمت بتوانید این ناحیه را نیز تاچ کند.
تحلیل تایمفریم روزانه دامیننس بیتکوین
اما در تایمفریم روزانه دامیننس بیتکوین (BTC.D) ، مشاهده میکنیم از اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی و با آغاز ریزش مارکت کریپتو و بهدلیل باثبات و امن بودن بیتکوین، دامیننس آن شروع به رشد و سهم بیشتری از مارکت کریپتو به این رمزارز تخصیص پیدا کرد. همانطور که در تصویر زیر مشخص میباشد، دامیننس بیتکوین توانسته کانال صعودی ایجاد کند که در طول این کانال بهخوبی شاهد نوسان این شاخص بودهایم. در طی کانال برخوردهای متعددی را به میدلاین، سقف و کف شاهد هستیم که با فلشهای سفید نشانهگذاری شدهاند. در مقطعی شاهد برخورد دامیننس به سقف کانال بودهایم که در آینده، همان ناحیه به ناحیه حمایتی تبدیل شده که میتوانیم این محدوده را بهعنوان یکی از نواحی مهم در آینده مشخص کنیم که در حوالی 52.32% (محدوده سبز) میباشد. در ادامه شاهد ایجاد محدوده حمایتی 57.30% (محدوده قرمز) هستیم که بارها دامیننس به آن برخورد داشته و شاخص را بهسمت بالا هدایت کرده است. در ماههای گذشته رسیدن به اوج دامیننس در ۵ سال اخیر را داشتهایم که توانسته خود را به محدوده 65.17% (محدوده آبی) برساند و این محدوده بهعنوان یک پیوت عمل کرده و باعث تغییر روند دامیننس شده است. در ادامه شاهد شکست کف کانال صعودی بعد از ۳ سال بودهایم که میتواند نشانههایی از رشد سایر آلتکوینها باشد. اما پس از این شکست، نیز شاهد حمایت از سمت محدوده قرمز هستیم که بهخوبی توانسته شاخص را بهسمت بالا هدایت کند که پولبکی را به کف کانال داشته باشد و سپس شاهد ریزش دامیننس هستیم. در حالحاضر دامیننس بیتکوین برابر با 59.72% میباشد که نشاندهنده مالکیت بیتکوین نسبت به سایر داراییها در مارکت کریپتو است. تارگتهایی را که میتوانیم برای آینده دامیننس بیتکوین درنظر بگیریم در گام اول، محدوده 54.73% (خط افقی نارنجی) و در گام دوم محدوده سبز خواهد بود.
چگونه به قیمت لحظهای و چارت تکنیکال بیتکوین و دامیننس آن دسترسی داشته باشیم؟
برای دسترسی به دقیقترین نرخهای لحظهای بیتکوین و دامیننس بیتکوین به همراه ابزارهای تحلیلی پیشرفته از معتبرترین صرافیهای دنیا کافیست در پلتفرم چارتیکس ثبت نام کنید . در چارتیکس علاوه بر نمودار بیتکوین به +10هزار نماد دیگری از بازارهای مختلف داخلی و جهانی دسترسی خواهید داشت.
نمودار تکنیکال قیمت لحظهای بیتکوین (از صرافی Binance)
نمودار تکنیکال قیمت لحظهای دامیننس بیتکوین (از CryptoCap)
با توجه به الگوی سر و شانه، احتمال شکست خط گردن چقدر جدیه؟
در صورت تثبیت زیر خط گردن و افزایش حجم، احتمال فعال شدن سناریوی نزولی بیشتر میشه.