افت اخیر بیتکوین آن را به یک نقطه حساس تکنیکال رسانده؛ جایی که در حال آزمایش سطوح حمایت کلیدی است، پس از شکسته شدن کانال صعودی چند هفتهای.
در حالی که مومنتوم کوتاهمدت ضعیف بهنظر میرسد، اما معیارهای درونزنجیرهای در بلندمدت میتوانند سرنخهایی از ادامه روند اصلاح یا بازگشت خریداران ارائه دهند.
در تایمفریم روزانه، بیتکوین بهطور رسمی زیر میانگین متحرک دویستروزه شکسته شده؛ یعنی سطحی در حوالی ۸۸ هزار دلار که معمولاً بهعنوان شاخص روند اصلی شناخته میشود. این شکست پس از هفتهها حرکت جانبی و نزولی و چندین برخورد ناموفق به محدوده مقاومتی ۸۸ تا ۹۲ هزار دلار رخ داده است.
در حال حاضر، قیمت در حدود ۷۷ تا ۷۸ هزار دلار در نوسان است، درست بالای ناحیه تقاضای قوی در نزدیکی ۷۴ هزار دلار. شاخص RSI نیز به نواحی اشباع فروش نزدیک شده که هم نشانهای از ضعف است و هم احتمال پایان فشار فروش را نشان میدهد. اگر سطح ۷۴ هزار شکسته شود، حمایت بعدی در حدود ۶۸ هزار دلار قرار دارد. اما در صورت بازیابی قیمت به بالای ۸۰ هزار دلار، احتمال تست مجدد سطوح ۸۴ هزار و حتی میانگین ۲۰۰ روزه وجود دارد.
نمودار چهارساعته
نمودار ۴ ساعته وضعیت شفافتری از شکست اخیر ارائه میدهد. بیتکوین پس از هفتهها نوسان در یک کانال صعودی، بهوضوح به پایین شکسته و باعث ترس و لیکویید شدنهای گسترده شد.
قیمت برای مدتی تا ۷۴ هزار دلار افت کرد اما سپس جهش کوتاهی داشت و مقاومت ۸۰ هزار دلاری را دوباره تست کرد. رد شدن از این سطح باعث شکلگیری سقف پایینتر شده و نشان از تسلط فروشندگان دارد. در حالی که RSI از نواحی اشباع فروش کمی بازیابی شده، اما تا زمانی که بیتکوین نتواند سطح ۸۰ هزار را به حمایت تبدیل کند و محدوده ۸۲ تا ۸۴ هزار دلار را بازپس بگیرد، ساختار بازار به نفع فروشندگان باقی میماند.
شاخص تعدیلشده سود تحققیافته (aSOPR – میانگین متحرک ۳۰ روزه)
مقدار aSOPR کمی بالاتر از عدد یک قرار دارد (حدود ۱.۱) که نشان میدهد سرمایهگذاران بهطور میانگین هنوز با سود در حال فروش هستند. با این حال، روند نزولی aSOPR نشان میدهد که سودآوری در شبکه در حال کاهش است. اگر این روند ادامه یابد و شاخص به زیر عدد یک سقوط کند، ممکن است شاهد افزایش فروش همراه با تسلیم شدن سرمایهگذاران و احساسات منفی شدید باشیم.
در حال حاضر، بازار هنوز به مرحله تحقق ضرر کامل وارد نشده، بنابراین هنوز احتمال افت بیشتر قیمت قبل از رسیدن به کف بازار وجود دارد. سرمایهگذاران باید مراقب پایداری این شاخص باشند؛ حفظ آن بالای عدد یک میتواند زمینهساز بازگشت سریع قیمت باشد، در حالی که افت آن به زیر عدد یک ممکن است نشانهای از رویکرد محافظهکارانهتر سرمایهگذاران باشد.
