تحلیل یک کارشناس بازار از آخرین افت قیمت بیت‌کوین قبل از جهش به ۲۷۳,۰۰۰ دلار

یک تحلیلگر برجسته بازار کریپتو معتقد است که بیت‌کوین در آستانه یک جهش بزرگ قرار دارد و افت‌های اخیر می‌توانند آخرین فرصت برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر باشند.

آنچه خواهید خواند:

آیا بیت‌کوین یک افت دیگر تا ۷۵,۰۰۰ دلار خواهد داشت؟

در تحلیلی که توسط CRYPTO₿IRB منتشر شده، وی اشاره کرده است که بیت‌کوین در حال تکمیل آخرین اصلاح قیمتی خود قبل از یک صعود احتمالی به ۲۷۳,۰۰۰ دلار است. او بر اساس داده‌های تاریخی، شاخص‌های تکنیکال و روندهای بازار، احتمال این سناریو را بررسی کرده است.

روند کلی بازار: صعودی اما با نوسانات کوتاه‌مدت

بررسی او نشان می‌دهد که میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای و ۲۰۰ هفته‌ای بیت‌کوین در مسیر صعودی قرار دارند، که معمولاً نشانه‌ای از تغییر احساسات در بازار به سمت رشد است.

در کنار این، آمار مربوط به صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (ETF) نشان می‌دهد که دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها به ۱۲۱ میلیارد دلار رسیده و حجم معاملات نیز ۷۴۶ میلیارد دلار را ثبت کرده است.

شاخص سود و زیان تحقق‌نیافته (NUPL) نیز در سطح ۰.۵۴ قرار دارد، که نشان می‌دهد درصد بیشتری از معامله‌گران در سود هستند. همچنین، همبستگی هفت‌هفته‌ای بیت‌کوین با شاخص S&P 500 عدد ۰.۲۵ را نشان می‌دهد که بیانگر وابستگی متوسط این رمزارز به بازار سهام در این بازه است.

تحلیل تکنیکال: حمایت‌های کلیدی و مقاومت‌های پیش رو

بیت‌کوین در حال حاضر در محدوده ۹۰,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار نوسان دارد. میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA) در سطح ۸۰,۲۰۰ دلار قرار دارد و روندی صعودی را نشان می‌دهد. همچنین، شاخص اختصاصی BPRO ۲۰۰ روزه در ۹۴,۴۰۰ دلار قرار گرفته است که از تداوم روند صعودی خبر می دهد، هرچند شاخص قدرت نسبی (RSI) در ۴۲ قرار دارد، که معمولاً نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید در کوتاه‌مدت است.

از سوی دیگر، شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR) روی ۳,۳۶۰ دلار است، که نشان می‌دهد نوسانات نسبت به دوره‌های قبلی کمتر شده است.

سطوح مقاومتی و شرایط بازار

طبق این تحلیل، بیت‌کوین در محدوده مقاومتی ۹۹,۷۰۰ تا ۱۰۳,۱۰۰ دلار با فشار فروش مواجه است. در صورتی که موفق به عبور از این سطح نشود، ممکن است برای مدتی در همین محدوده نوسان کند یا حتی اصلاح بیشتری را تجربه کند. اما در صورتی که این مقاومت شکسته شود، احتمال حرکت صعودی به سطوح بالاتر تقویت خواهد شد.

احساسات بازار و فعالیت ماینرها

شاخص ترس و طمع در حال حاضر روی ۵۱ قرار دارد، که نشان‌دهنده وضعیت خنثی است. این تحلیلگر اشاره می‌کند که معمولاً ترس شدید پیش از شکست‌های صعودی بزرگ رخ می‌دهد، و نبود ترس شدید در بازار ممکن است نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد.

همچنین، او تخمین می‌زند که ماینرها همچنان در سود هستند، چراکه هزینه سر به سر استخراج بیت‌کوین برای آن‌ها بالای ۸۸,۴۰۰ دلار قرار دارد. این موضوع می‌تواند فشار فروش ماینرها را کاهش داده و از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند.

الگوی فصلی: بیت‌کوین در مسیر رشد؟

بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که ماه فوریه به طور متوسط ۱۵.۸۵٪ رشد داشته و در ۷ سال از ۱۰ سال گذشته، عملکرد مثبتی ثبت کرده است. همچنین، سه‌ماهه اول سال معمولاً رشد ۲۵ درصدی را به همراه داشته است. از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، بازده سالانه بیت‌کوین به طور میانگین ۱۴۵٪ بوده است، که نشان‌دهنده رشد بلندمدت قوی این دارایی دیجیتال است.

این تحلیلگر معتقد است که ماه‌های فوریه و مارس فرصت مناسبی برای خرید در اصلاحات قیمتی خواهند بود.

آیا سقف قیمتی جدید ۲۷۳,۰۰۰ دلار خواهد بود؟

یکی از شاخص‌های مهمی که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته، MVRV Z-Score است. این شاخص نشان می‌دهد که وقتی ارزش بازار بیت‌کوین نسبت به ارزش تحقق‌یافته (Realized Value) بیش از حد افزایش یابد، بازار وارد محدوده حبابی می‌شود.

در حال حاضر، این شاخص روی ۲.۴۳ قرار دارد، که فاصله زیادی از سطح هشداردهنده ۷.۰ دارد. بر اساس این داده‌ها، تحلیلگر پیش‌بینی می‌کند که بیت‌کوین می‌تواند به بالای ۲۷۳,۰۰۰ دلار برسد.

وی بیان می‌کند:

«بیت‌کوین زمانی شروع به تشکیل سقف قیمتی می‌کند که MVRV Z-Score به بالای ۷.۰ برسد و برای چند هفته در آن سطح باقی بماند. در حال حاضر، بازار هنوز در فاز رشد قرار دارد.»