اهرم مالی در ارزهای دیجیتال ؛ تقویت سود و ریسک

معامله ارزهای دیجیتال محبوبیت فزاینده‌ای پیدا کرده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال راه‌هایی برای به حداکثر رساندن بازده بالقوه خود هستند. یکی از ابزارهای قدرتمند اما پرخطری که معامله‌گران استفاده می‌کنند، اهرم مالی است. در این مقاله، به بررسی مفهوم اهرم مالی در معاملات ارزهای دیجیتال، نحوه عملکرد آن و مزایا و معایب مهمی که باید قبل از استفاده از آن در نظر گرفت، می‌پردازیم.

اهرم مالی در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

اهرم مالی در معاملات ارزهای دیجیتال به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا برای افزایش حجم موقعیت‌های معاملاتی خود، وجوه قرض بگیرند. این امر هم سودهای بالقوه و هم ضررها را تقویت می‌کند. به عنوان مثال، اهرم 10 برابری به این معناست که می‌توانید با فقط 1000 دلار سرمایه خود، یک موقعیت 10000 دلاری باز کنید.نسبت اهرم نشان می‌دهد که قدرت معاملاتی شما چند برابر شده است. نسبت‌های رایج در ارزهای دیجیتال عبارتند از:

• اهرم 2 برابری
• اهرم 5 برابری
• اهرم 10 برابری
• اهرم 20 برابری
• اهرم 100 برابری

نسبت‌های اهرم بالاتر پتانسیل سود بیشتری را ارائه می‌دهند، اما با ریسک قابل توجهی نیز همراه هستند.

نحوه عملکرد اهرم مالی در معاملات ارزهای دیجیتال

وقتی از اهرم استفاده می‌کنید، در واقع از صرافی پول قرض می‌گیرید تا حجم موقعیت خود را افزایش دهید. در اینجا یک مثال ساده از نحوه عملکرد آن آورده شده است:

• شما 1000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید

• از اهرم 10 برابری برای باز کردن یک موقعیت خرید 10000 دلاری روی بیت‌کوین استفاده می‌کنید

• اگر قیمت بیت‌کوین 10٪ افزایش یابد، سود شما 1000 دلار خواهد بود (100٪ بازگشت سرمایه 1000 دلاری شما)

• با این حال، اگر قیمت بیت‌کوین 10٪ کاهش یابد، کل سرمایه اولیه 1000 دلاری خود را از دست خواهید داد

• همانطور که می‌بینید، اهرم هم سودها و هم ضررها را به طور متناسب بزرگنمایی می‌کند.

انواع معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال

چند روش اصلی برای معامله ارزهای دیجیتال با اهرم وجود دارد:

معاملات مارجین: از صرافی وجوه قرض می‌گیرید تا حجم موقعیت خود را افزایش دهید. بر مبلغ قرض گرفته شده بهره پرداخت می‌کنید.

قراردادهای آتی: توافق‌نامه‌هایی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال در آینده با قیمت مشخص. قراردادهای آتی اغلب اهرم بالایی ارائه می‌دهند.

سواپ‌های دائمی: مشابه قراردادهای آتی اما بدون تاریخ انقضا. به دلیل گزینه‌های اهرم بالا محبوب هستند.

توکن‌های اهرمی: توکن‌هایی که در معرض نوسانات قیمت یک ارز دیجیتال با اهرم قرار می‌گیرند، بدون اینکه مستقیماً وجوهی قرض گرفته شود.

مزایای استفاده از اهرم مالی در ارزهای دیجیتال

معاملات اهرمی در ارزهای دیجیتال می‌تواند چندین مزیت بالقوه داشته باشد:

تقویت سود: جاذبه اصلی اهرم، توانایی کسب بازده‌های بزرگ در معاملات موفق است.

کارایی سرمایه: اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون درگیر کردن سرمایه زیاد، موقعیت‌های بزرگتری اتخاذ کنند.

تنوع‌بخشی: با نیاز به سرمایه کمتر برای هر معامله، سرمایه‌گذاران می‌توانند ریسک خود را بین موقعیت‌های بیشتری پخش کنند.

فروش استقراضی: اهرم، سودبری از حرکات نزولی قیمت را از طریق فروش استقراضی آسان‌تر می‌کند.

ریسک‌ها و معایب معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال

در حالی که پتانسیل سود اهرم وسوسه‌انگیز است، درک ریسک‌های قابل توجه آن ضروری است:

تقویت ضررها: همانطور که اهرم سودها را تقویت می‌کند، ضررها را نیز چند برابر می‌کند. معامله‌گران می‌توانند به سرعت کل سرمایه خود را از دست بدهند.

ریسک نقدشوندگی: اگر ضررهای شما به مقدار وثیقه‌تان نزدیک شود، ممکن است موقعیت شما به طور خودکار توسط صرافی بسته شود (نقد شود).

معاملات احساسی: نوسانات موقعیت‌های اهرمی می‌تواند منجر به تصمیمات آنی و احساسی شود.

کارمزدها و بهره: معاملات اهرمی اغلب مستلزم کارمزدها و هزینه‌های بهره بالاتری برای وجوه قرض گرفته شده هستند.

مدیریت ریسک پیچیده: مدیریت موقعیت‌های اهرمی نیازمند مهارت‌های پیشرفته و نظارت مداوم است.

بهترین شیوه‌های استفاده از اهرم مالی در ارزهای دیجیتال

اگر تصمیم به استفاده از اهرم در استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال خود گرفتید، این بهترین شیوه‌ها را برای مدیریت ریسک دنبال کنید:

• از کم شروع کنید: در حین یادگیری، با نسبت‌های اهرم پایین‌تر شروع کنید.

• از سفارش‌های حد ضرر استفاده کنید: نقاط خروج خودکار برای محدود کردن ضررهای احتمالی تعیین کنید.

• بیش از حد اهرم نکنید: هرگز بیشتر از آنچه می‌توانید از دست بدهید را ریسک نکنید.

• قیمت‌های نقدشوندگی را درک کنید: بدانید در چه قیمتی موقعیت شما به اجبار بسته خواهد شد.

• با معاملات آزمایشی تمرین کنید: از حساب‌های شبیه‌سازی شده برای یادگیری بدون ریسک پول واقعی استفاده کنید.

• مطلع بمانید: با اخبار بازار که می‌تواند بر موقعیت‌های اهرمی شما تأثیر بگذارد، به روز باشید.

ملاحظات قانونی

چشم‌انداز قانونی برای معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال در هر کشور متفاوت است. برخی از حوزه‌های قضایی محدودیت‌های سختی بر نسبت‌های اهرم یا ممنوعیت کامل مشتقات ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاران خرد دارند. همیشه قبل از درگیر شدن در معاملات اهرمی، قوانین و مقررات محلی خود را بررسی کنید.

نتیجه‌گیری

اهرم در معاملات ارزهای دیجیتال یک شمشیر دو لبه است. در حالی که پتانسیل سودهای تقویت شده را ارائه می‌دهد، با ریسک‌های قابل توجهی نیز همراه است که می‌تواند منجر به ضررهای اساسی شود. قبل از استفاده از اهرم، اطمینان حاصل کنید که نحوه عملکرد آن، ریسک‌های مرتبط و یک استراتژی مدیریت ریسک قوی را کاملاً درک کرده‌اید.به یاد داشته باشید، معاملات اهرمی موفق نیازمند انضباط، تجربه و درک عمیق از پویایی بازار است. برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، به ویژه مبتدیان، معامله بدون اهرم یا استفاده از نسبت‌های اهرم بسیار پایین ممکن است رویکرد محتاطانه‌تری برای مشارکت در بازارهای ارزهای دیجیتال باشد.با آموزش خود و رویکرد محتاطانه به معاملات اهرمی، می‌توانید تصمیمات آگاهانه‌تری درباره اینکه آیا و چگونه این ابزار قدرتمند را در استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال خود بگنجانید، اتخاذ کنید.