پیشبینی قیمت انس طلا به گزارش ویژه نبض ارز از منابع و کارشناسان معتبر و مطرح جهانی
عملکرد گذشته و پیشبینیها لزوماً نشان‌دهنده نتایج آتی نیستند.
تصاویر ارائه شده صرفاً جنبه تزئینی دارند. داده‌های مورد استفاده از منابع ثالث تهیه شده‌اند.
این محتوا صرفاً برای اهداف آموزشی تهیه شده و نباید به عنوان مشاوره مالی یا توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شود.
این اطلاعات به هیچ وجه پیشنهاد برای خرید یا فروش هرگونه اوراق بهادار، محصول مالی یا ابزار سرمایه‌گذاری نیست و نباید قرار گیرد.
این محتوا بدون در نظر گرفتن شرایط مالی، اهداف و نیازهای شخصی مخاطبان تهیه شده است و هیچگونه تضمینی در خصوص جامعیت این اطلاعات ارائه نمی‌دهد و مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرد. توصیه می‌شود خوانندگان پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، با مشاوران مستقل و واجد شرایط مشورت نمایند و این مهم همان رکن اساسی اصول اولیه یک سرمایه گذاری بالغانه و عاقلانه؛ که منتج به نتایج مثبت شود، میباشد.
پیشبینی قیمت انس طلا: روندها و چشم‌اندازهای آینده
درباره پیشبینیها و پیش‌گویی‌های قیمت
پیشبینی یا «پیش‌گویی» قیمت میتواند ابزاری مفید برای کمک به شما در پیمایش دنیای پیچیده و اغلب متغیر تجارت و مصرف کالا باشد. اگرچه پیشبینیهای قیمت ماهیتاً حدسی هستند و نمی‌توانند دقت را تضمین کنند، اما می‌توانند به شرکت‌کنندگان بازار در مدیریت ریسک قیمت، ایجاد استراتژی‌های پوشش ریسک، و در نهایت تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر درباره خرید یا فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی کمک کنند.
بانک‌های بزرگ و ارائه‌دهندگان داده‌های مالی از ترکیبی از تحلیل داده‌های تاریخی، تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، و شاخص‌های اقتصادی برای ایجاد پیشبینی قیمت برای طبقات مختلف دارایی و کالاها استفاده می‌کنند.
طلا چیست و چه چیزی بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد؟
طلا به عنوان یکی از با ارزش‌ترین و مورد تقاضاترین فلزات گرانبها در جهان شناخته می‌شود که کاربرد گسترده‌ای در جواهرات و الکترونیک دارد. نقش تاریخی آن به عنوان یک دارایی امن در دوران رکود اقتصادی، که ارزش خود را برای هزاران سال حفظ کرده است، آن را به یک سرمایه‌گذاری قابل اعتماد در زمان‌های نامطمئن تبدیل می‌کند.
با ارزش ذاتی بلندمدت خود، طلا به طور مؤثری سبد‌های سرمایه‌گذاری را متنوع می‌کند و ریسک کلی را کاهش می‌دهد. قیمت طلا همچنان تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی، از جمله تورم، نرخ‌های بهره، و ارزش دلار آمریکا قرار دارد.
تغییرات در قدرت دلار آمریکا میتواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد، زیرا قیمت آن به دلار آمریکا تعیین می‌شود. دلار آمریکای ضعیف‌تر معمولاً برای قیمت طلا مناسب است، زیرا تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش می‌دهد. وقتی دلار تقویت می‌شود، طلا ممکن است برای سرمایه‌گذاران در سایر ارزها گران‌تر شود و احتمالاً تقاضا را کاهش دهد. هنگامی که انتظار می‌رود تورم افزایش یابد یا از نرخ‌های بهره اسمی فراتر رود، و انتظار می‌رود بازار سهام کاهش یابد، سرمایه‌گذاران ممکن است به طلا به عنوان ذخیره ارزش روی آورند و قیمت آن را افزایش دهند.
عوامل کلان تاثیر گذار
تصمیمات بانک مرکزی و تغییرات در سیاست پولی نرخ بهره نیز میتواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، کاهش نرخ‌های بهره میتواند قیمت آن را افزایش دهد.
دولت‌ها، سرمایه‌گذاران و کارشناسان صنعت به دلیل کمیابی طلا که قرن‌ها دلیلی برای ارزش آن بوده است، پویایی عرضه طلا را به دقت زیر نظر دارند. طلا معمولاً مستعد نوسانات قیمتی بزرگ یا نوسانات شدید نیست، اما معمولاً همراه با مفید بودن آن به رشد خود ادامه می‌دهد. این بدان معناست که پیشبینی قیمت‌های آینده طلا برای ده سال آینده انتظار می‌رود افزایش ارزش را نشان دهد که احتمالاً منجر به سود برای کسانی می‌شود که این پیشبینیها را انجام می‌دهند. اگرچه معمولاً به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن در نظر گرفته می‌شود، این بدان معنا نیست که هیچ ریسکی در تجارت و سرمایه‌گذاری طلا وجود ندارد. هنگامی که بازار سهام در حال افزایش است، قیمت طلا میتواند کاهش یابد.
عملکرد قیمت تاریخی
| سال | متوسط هر اونس |
|---|---|
| 1833-49 | $18.93 |
| 1945 | $34.71 |
| 1972 | $58.42 |
| 1975 | $160.86 |
| 1979 | $306 |
| 1980 | $615 |
| 2010 | $1,224.53 |
| 2020 | $1,773.73 |
| 2022 | $1,801.87 |
| 2023 | $1,934.86 |
از زمان‌های باستان، طلا به دلیل زیبایی و کمیابی‌اش ارزشمند بوده است. در طول قرن نوزدهم، بسیاری از کشورها استاندارد طلا را پذیرفتند و ارزهای خود را مستقیماً به مقدار مشخصی طلا متصل کردند. این دوره با قیمت‌های نسبتاً ثابت طلا و نرخ‌های ثابت مبادله بین ارزها مشخص می‌شد. دوره بین 1880 و 1914 به عنوان استاندارد کلاسیک طلا شناخته می‌شود، زمانی که ایالات متحده دوره‌ای از رشد اقتصادی بی‌سابقه را با تجارت نسبتاً آزاد در کالاها، نیروی کار و سرمایه تجربه کرد.
ایجاد توافق برتون وودز در سال 1944 تأثیر قابل توجهی بر قیمت طلا گذاشت. تحت سیستم برتون وودز، کشورهای شرکت‌کننده موافقت کردند که ارزهای خود را به دلار آمریکا متصل کنند که به نوبه خود پشتوانه طلا با نرخ ثابت 35 دلار برای هر اونس داشت. دلار آمریکا به ارز ذخیره اصلی جهان تبدیل شد و سایر ارزها با نرخ‌های ثابت مبادله به آن متصل شدند.
در سال 1971، رئیس جمهور ریچارد نیکسون تصمیم گرفت به سیستم برتون وودز پایان دهد که تأثیر عمیقی بر قیمت طلا و سیستم پولی جهانی گذاشت. این تصمیم به این معنی بود که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی خارجی دیگر نمی‌توانستند دلارهای آمریکایی خود را با نرخ ثابت با طلا مبادله کنند و منجر به نوسانات قابل توجهی در نرخ‌های مبادله شد. در آن زمان، قیمت طلا 43.15 دلار بود.
رکورد 1980
در ژانویه 1980، قیمت طلا به رکورد 850 دلار برای هر اونس رسید که نه تنها به تورم بالا واکنش نشان می‌داد، بلکه به تنش‌های ژئوپلیتیکی با انقلاب ایران و تهاجم شوروی به افغانستان نیز واکنش نشان می‌داد.
قیمت طلا در بحران مالی 2008 به بالاترین حد تاریخی خود یعنی 1,011 دلار برای هر اونس رسید که افزایشی بیش از 50 درصد در تنها نه ماه بود. این نقطه عطفی برای قیمت‌های طلا بود.
در آگوست 2020، قیمت‌های طلا به بالاترین حد تاریخی جدیدی رسید و از 2,000 دلار برای هر اونس فراتر رفت. این امر ناشی از نگرانی‌ها درباره تأثیر اقتصادی همه‌گیری COVID-19، اقدامات محرک مالی و نرخ‌های بهره پایین بود.
در دسامبر 2023، طلا به رکورد جدیدی رسید و به بالای 2,000 دلار صعود کرد که واکنشی به سیاست پولی جدید بانک‌های مرکزی بود که چرخه کاهش نرخ‌های بهره را آغاز می‌کرد.
پیشبینی قیمت انس طلا 2024-2050
| منبع / سال | 2024 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomberg | $1,913.63 – $2,224.22 | $1,709.47 – $2,727.94 | * | * | * |
| The World Bank | $1,950 | * | * | * | * |
| JP Morgan & Co | $2,175 | * | * | * | * |
| Goldman Sachs | $2,050 | $1,970 – $2,050 | * | * | * |
| I N G | $2,031 | * | * | * | * |
فورکست(پیشبینی) قیمت از این منبع برای این سال ارائه نشده است
پیشبینی قیمت انس طلا 2024
JPMorgan Chase & Co. فرصتی را در طلا پیش از رکود احتمالی ایالات متحده که میتواند ناشی از چرخه جدید کاهش نرخ توسط فدرال رزرو ایالات متحده باشد، پیشبینی می‌کند. این شرکت پیشبینی کرده بود که قیمت‌ها تا پایان سال 2023 از 2,000 دلار برای هر اونس فراتر خواهند رفت. در دسامبر 2023، قیمت‌های طلا به 2,071 دلار رسید که واکنشی به سیاست پولی جدید بانک مرکزی و افزایش تقاضای پناهگاه امن بود. با شروع کاهش نرخ‌های بهره، قیمت‌ها می‌توانند به رکوردهای جدیدی در سال 2024 برسند. JP Morgan هدف قیمت متوسط 2,175 دلار برای هر اونس شمش را برای سه ماهه آخر سال 2024 دارد.
فورکست(پیشبینی) قیمت طلا برای سه ماهه اول 2024 در ترمینال بلومبرگ بین 1,913.63-2,224.22 دلار است.
Goldman Sachs
تحلیلگران کالای Goldman Sachs انتظار دارند که پتانسیل افزایشی قیمت طلا به تغییرات نرخ‌های بهره ایالات متحده و حرکات دلار وابسته باشد، که باعث شده است آنها هدف قیمت طلا برای سال 2024 را به 2,050 دلار برای هر اونس افزایش دهند. افزایش تقاضای مصرف‌کننده از چین و هند نیز میتواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد.
ING
انتظار قدرت مداوم در قیمت‌های طلا را دارد و پیشبینی می‌کند که در سال 2024 به طور متوسط 2,031 دلار برای هر اونس باشد، با میانگین سه ماهه چهارم 2,100 دلار برای هر اونس.
بانک جهانی تخمین زده است که قیمت طلا در سال 2023 حدود 1,900 دلار خواهد بود و پیشبینی می‌کند که افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی میتواند دارایی‌های امن را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کند. در سال 2024، پیشبینی می‌کند که قیمت به طور متوسط 1,950 دلار برای هر اونس باشد.
پیشبینی قیمت انس طلا 2025
بسیاری از بانک‌ها، از جمله Goldman Sachs، Citi، ANZ و Commerzbank، پیشبینیهای اولیه خود برای طلا را افزایش دادند، زیرا با احتمال بحران بانکی روبرو شدند. تحلیلگران Goldman Sachs در ابتدا انتظار داشتند که قیمت طلا در دوره بین 2023 و 2026، حدود 1,970 دلار برای هر اونس ثابت بماند. آنها پیشبینیهای 12 ماهه طلای خود را به 2,050 دلار برای هر اونس افزایش دادند.
علی ای حالِ پیشبینی قیمت طلا برای سال 2025 در ترمینال بلومبرگ بین 1,709.47 و 2,727.94 دلار است.
استراتژیست Bloomberg Intelligence، مایک مک‌گلون، پیشبینی می‌کند که هم طلا و هم “نسخه دیجیتال” آن، بیت‌کوین، تا سال 2025 افزایش ارزش خواهند داشت. قیمت طلا قدرت واگرایی نشان داده است، از سال 2015، زمانی که فدرال رزرو تازه سخت‌گیری خود را آغاز کرده بود، 84٪ افزایش یافته و میتواند تا سال 2025 به 7,000 دلار برسد.
پیشبینی قیمت انس طلا پس از 2025
به طور کلی توسط تحلیلگران کالا اعتقاد بر این است که قیمت طلا در بلندمدت به افزایش خود ادامه خواهد داد. با این حال، پیشبینی دقیق قیمت طلا یا قیمت هر کالایی برای دو دهه آینده دشوار است، زیرا قیمت به چندین عامل مختلف بستگی دارد. این عوامل شامل نرخ تورم، قدرت دلار آمریکا، نرخ‌های بهره بانک مرکزی و افزایش عرضه پول می‌شوند.
اکثر بانک‌های بزرگ و ارائه‌دهندگان داده‌های مالی، مانند بلومبرگ، تنها پیشبینیهای قیمت کوتاه‌مدت ارائه می‌دهند. دلیل اضافی این است که بازارهای کالا می‌توانند بسیار متغیر باشند و تغییرات کوچک در عوامل عرضه یا تقاضا، همراه با رویدادهای خارجی مانند تنش‌های ژئوپلیتیکی یا رویدادهای آب و هوایی شدید، می‌توانند منجر به نوسانات قیمتی غیرمنتظره شوند. این نوسانات میتواند دقت پیشبینیها را به چالش بکشد.
علی‌رغم پیچیدگی پیشبینیهای قیمت بلندمدت، سناریوهای مختلف و پیشبینیهای قیمت بلندمدت برای طلا از 2030 تا 2050 وجود دارد. این پیشبینیها از رسیدن طلا به 10,000 دلار برای هر اونس، جایگزینی دلار آمریکا در کنار بیت‌کوین، و حتی سناریوی تمام شدن طلا جهان تا سال 2050، با توجه به تقاضای رو به رشد، متغیر هستند.
پیشبینی قیمت انس طلا 2030
سناریوی 7,000 دلار برای هر اونس به نظر می‌رسد در پیشبینیهای طلا برای سال 2030 پایدار باشد. در “استدلال منطقی برای طلای 7,000 دلاری تا سال 2030” توسط اقتصاددان چارلی موریس، نقطه عطف قیمت 7,000 دلار پیشبینی می‌شود. موریس طلا را به عنوان طبقه دارایی اصلی پیشرو در قرن 21 توصیف می‌کند، که با توجه به اینکه طلا بازدهی پرداخت نمی‌کند، دستاوردی فوق‌العاده است.
نظر جیم پوپلاوا
تحلیلگر سرمایه‌گذاری جیم پوپلاوا یک بازار صعودی قابل توجه را تا سال 2030 پیشبینی می‌کند و جمعیت‌شناسی و جهانی شدن را به عنوان دلایل اصلی افزایش قیمت ذکر می‌کند. در آغاز قرن، زمانی که طلا زیر 300 دلار بود، پوپلاوا به درستی یک دوره صعودی 10 ساله در فلزات گرانبها را پیشبینی کرد.
طبق گزارش “تغییرات اقلیمی پولی” “به طلا اعتماد داریم” برای سال 2023 توسط مدیران سرمایه‌گذاری رونالد-پیتر استوفرله و مارک والک، برخی تغییرات عمیق در سیاست مالی و پولی پیامدهای ملموسی برای سیستم پولی و در نهایت برای جمعیت خواهد داشت. تورم بالا پایدار خواهد ماند و نیاز به دارایی‌های امن مانند فلزات گرانبها و ارزهای رمزنگاری شده را افزایش می‌دهد. تقاضای بانک مرکزی به یک محرک کلیدی این بازار صعودی طلا تبدیل خواهد شد.
پیشبینی قیمت انس طلا برای 2040
دیوید هارپر پیشبینی کرد که قیمت طلا میتواند تا سال 2040 به 6,800 دلار برای هر اونس برسد و نرخ بازده 7.2٪ در سال را تخمین زد. این سناریو، طبق گفته هارپر، یک بازده منطقی را توصیف می‌کند.
روش‌شناسی هارپر بر اساس تحلیل داده‌های تاریخی است، با محاسبه اینکه اگر در سال 1976 در پایین‌ترین قیمت 103 دلار برای هر اونس طلا خریداری می‌کردید و آن را بدون وقفه تا اوج تقریباً 1,900 دلار در سال 2011 (در آگوست و سپتامبر 2011) نگه می‌داشتید، نرخ بازده 8.5٪ به دست می‌آوردید.
پیشبینی قیمت انس طلا تا 2050
تحلیلگران کالا که پیشبینیهای بلندمدت انجام می‌دهند، معتقدند که قیمت طلا به طور کلی در چند دهه آینده با افزایش تقاضا برای فلز گرانبها به افزایش خود ادامه خواهد داد.
در یک مقاله تحقیقاتی که اخیراً در مجله Trends in Ecology and Evolution منتشر شده است، جوزپ پنوئلاس، استاد تحقیقاتی در مرکز تحقیقات اکولوژیکی و جنگلداری دانشگاه خودمختار بارسلونا و در شورای عالی تحقیقات علمی (CREAF-CSIC)، هشدار داد که تا سال 2050، جهان ممکن است از فلزات ضروری، از جمله طلا، خالی شود.
سایر نظریه‌ها درباره آینده فلزات گرانبها، با این حال، خوش‌بینانه‌تر هستند. طبق گفته رابرت کیوساکی، طلا از ابتدای خلقت وجود داشته است و به عنوان “پول خدا”، احتمالاً در آینده به شکل اصلی ارز تبدیل خواهد شد. کیوساکی در کتاب خود “جعلی” آینده پول را بررسی می‌کند و ادعا می‌کند که در نهایت طلا در کنار بیت‌کوین میتواند ارزهای فیات را از بین ببرد.
بیشتر بخوانید :
تأثیر جنگ منطقه‌ای اسرائیل و جبهه مقاومت بر قیمت طلا
نتیجه‌گیری
در هر صورت پیشبینیهای قیمت کوتاه‌مدت برای طلا افزایش ارزش و تقاضای آن را در سال‌های آینده، حداقل تا سال 2030، نشان می‌دهد که قیمت میتواند به تدریج به حدود 7,000 دلار برای هر اونس افزایش یابد.
اما پیشبینیهای قیمت فراتر از این تاریخ میتواند به سناریوهای مختلفی بستگی داشته باشد. در نهایت، هنگامی که صحبت از پیشبینیهای بلندمدت می‌شود، سؤالات اساسی در مورد اهمیت دارایی‌های امن مانند طلا در چشم‌انداز مالی همیشه در حال تغییر وجود دارد.
