به عنوان تریدر با بیش از شش سال سابقه در بازار های مختلف مالی، من از نزدیک هیجان و پتانسیلی که بازارهای ارز دیجیتال ارائه میدهند را دیده‌ام. با این حال، درک واقعیت‌های معامله، به ویژه هنگام مقایسه بازارهای اسپات و فیوچرز، بسیار مهم است. بیایید به دنیای معاملات ارزهای دیجیتال بپردازیم و شانس موفقیت در هر بازار را بررسی کنیم.
جذابیت معاملات ارزهای دیجیتال
معاملات ارزهای دیجیتال توجه میلیون‌ها نفر در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. وعده سودهای سریع و آزادی مالی، هم سرمایه‌گذاران با تجربه و هم تازه‌واردان را جذب کرده است. اما قبل از اینکه وارد این حوزه شوید، درک چشم‌انداز و شانس موفقیت شما ضروری است. باید بدانید وارد چه بازاری میخواهید بشوید و منافع و مضررات آن را نیز درک کنید. معمولا افراد علاقه مند به این بازار ها بدون تحقیقات قبلی وارد این دنیای جدید میشوند و اکثر افراد پول خود را از دست میدهند. برای جلو گیری از این مهم باید بسیار در انتخاب نوع معاملات خود دقت کنید.
معاملات اسپات:
معاملات اسپات شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال به قیمت فعلی بازار است. این نوع معامله ساده و کم‌پیچیده‌تر از معاملات فیوچرز است. به صورتی که مثلا شما وقتی میخواهید در بازار سنتی روی طلا سود کنید باید خود طلا را تهیه کنید و در زمان مناسب آن را بفروشید. معاملات اسپات نیز همینطور است ولی با اِلِمان های نوین که در واقع شما مثلا بیتکوین را میخرید و در کیف پول ارز دیجیتال خود نگهداری میکنید تا زمانی که بخواهید با سود یا ضرر آن را بفروشید. البته این معاملات میتواند در صرافی ها نیز انجام پذیرد.
نرخ موفقیت در معاملات اسپات
اگرچه آمار دقیق متفاوت است اما مطالعات نشان میدهند که حدود هفتاد تا هشتاد درصد از معامله‌گران اسپات در طولانی مدت پول خود را از دست میدهند. این بدان معناست که تنها بیست تا سی درصد از معامله‌گران به طور مداوم از معاملات اسپات سود می‌برند. این اعداد ممکن است ناامیدکننده به نظر برسند، اما در واقع از بسیاری از بازارهای مالی سنتی بهتر هستند. در واقع معاملات اسپات کریپتو بازار جدیدی مانند بازار های سهام سنتی هستند که کم و بیش به همان روش معامله میشوند فقط در فضای معاملاتی جدید تر مانند صرافی های نوین ارز دیجیتال که به طور کلی مانند بازار های سهامی بزرگ مانند سهام آمریکا ارائه میشوند.
چرا اکثر معامله‌گران اسپات ضرر می‌کنند؟
-
عدم تحقیق و استراتژی مناسب
-
تصمیم‌گیری احساسی
-
مدیریت ریسک ضعیف
-
معاملات بیش از حد
معاملات فیوچرز:
معاملات فیوچرز به شما امکان می‌دهد بدون مالکیت دارایی اصلی، در مورد قیمت آینده ارزهای دیجیتال گمانه‌زنی کنید. این نوع معامله پتانسیل سود دهی بیشتری دارند اما با ریسک بیشتری همراه هستند. مخصوصا اگر با اهرم های بالا معامله کنید و معامله شما خلاف جهت باشد دچار ضرر های سنگینی نسبت به حجم پول خود می‌شوید. معمولا معامله گران بازار فیوچرز خیلی تخصصی تر تحلیل های تکنیکال را دنبال می‌کنند و این تحلیل ها را ابزار اصلی ورود به معامله و خروج از آن قرار میدهند.
نرخ موفقیت در معاملات فیوچرز
نرخ موفقیت در معاملات فیوچرز معمولاً کمتر از معاملات اسپات است. تخمین‌ها نشان میدهند که حدود نود تا نود و پنج درصد از معامله‌گران فیوچرز پول خود را از دست میدهند. این بدان معناست که تنها پنج تا ده درصد از معامله‌گران به طور مداوم در بازار فیوچرز سود می‌کنند. یعنی این معاملات بسیار پر ریسک و پر نوسان هستند مخصوصا در تایم فریم های کم تر که معامله گران را به وسیله‌ی الگوریتم های خاص شکار می‌کنند.
عوامل مؤثر در نرخ شکست بالاتر در معاملات فیوچرز:
-
استفاده از اهرم که زیان‌ها را تشدید می‌کند
-
پویایی پیچیده بازار
-
نوسانات بالاتر
-
کاهش ارزش زمانی قراردادها
مقایسه بازارهای اسپات و فیوچرز
بیایید تفاوت‌های کلیدی بین معاملات اسپات و فیوچرز را بررسی کنیم:
در مورد نرخ موفقیت، بازارهای اسپات معمولاً درصد بالاتری از معامله‌گران موفق را نسبت به بازارهای فیوچرز دارند. سطح ریسک در معاملات اسپات متوسط است، در حالی که معاملات فیوچرز ریسک بالایی دارد. اهرم معمولاً در معاملات اسپات استفاده نمی‌شود، در حالی که معاملات فیوچرز میتواند شامل اهرم قابل توجهی، گاهی تا صد برابر یا بیشتر باشد.از نظر مالکیت، معاملات اسپات شامل مالکیت مستقیم ارز دیجیتال است، در حالی که معاملات فیوچرز بر اساس قراردادها است. پیچیدگی معاملات اسپات کمتر است و آن را برای مبتدیان قابل دسترس‌تر می‌کند، در حالی که معاملات فیوچرز سطح پیچیدگی بالاتری دارد. نوسانات در بازارهای اسپات متوسط است، اما بازارهای فیوچرز نوسانات بالایی را تجربه می‌کنند.
چرا معامله‌گران بیشتری در بازارهای اسپات موفق میشوند؟
-
سادگی: معاملات اسپات ساده‌تر است، که درک و اجرای استراتژی‌ها را برای مبتدیان آسان‌تر می‌کند.
-
ریسک کمتر: بدون اهرم، زیان‌ها محدود به سرمایه‌گذاری اولیه است.
-
پتانسیل بلندمدت: معامله‌گران اسپات می‌توانند دارایی‌ها را در طولانی مدت نگه دارند و از رشد کلی بازار بهره‌مند شوند.
-
فشار کمتر: معاملات اسپات شامل انقضای قرارداد نیست، که به معامله‌گران اجازه می‌دهد دوره‌های رکود بازار را پشت سر بگذارند.
بهبود شانس موفقیت شما
چه معاملات اسپات را انتخاب کنید و چه فیوچرز، راه‌هایی برای افزایش شانس موفقیت شما وجود دارد:
-
آموزش کلید است: زمانی را صرف یادگیری در مورد پویایی بازار، تحلیل فنی و مدیریت ریسک کنید.
-
با مقدار کم شروع کنید: با مقدار کمی سرمایه شروع کنید تا تجربه دنیای واقعی را بدون ریسک زیاد به دست آورید.
-
یک استراتژی توسعه دهید: یک برنامه معاملاتی دقیق ایجاد کنید و به آن پایبند باشید و از تصمیمات احساسی اجتناب کنید.
-
از حد ضرر استفاده کنید: سفارش‌های حد ضرر را اجرا کنید تا زیان‌های احتمالی را محدود کنید.
-
متنوع‌سازی کنید: همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید. سرمایه‌گذاری خود را بین ارزهای دیجیتال مختلف پخش کنید.
-
مطلع بمانید: با اخبار بازار و تحولاتی که می‌توانند بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند، به روز باشید.
عنصر انسانی در معاملات
به یاد داشته باشید که پشت هر معامله، فردی با امیدها، ترس‌ها و رؤیاها قرار دارد. غرق شدن در اعداد و نمودارها آسان است، اما معاملات موفق نیاز به هوش هیجانی و خودآگاهی نیز دارد.بسیاری از معامله‌گران درمی‌یابند که بزرگترین دشمن آنها خودشان هستند. ترس، طمع و بی‌صبری میتواند منجر به تصمیمات ضعیف شود. با درک روانشناسی خود و توسعه انضباط، می‌توانید بر این دام‌های رایج غلبه کنید.
نتیجه‌گیری: مسیر خود را با دقت انتخاب کنید
اگرچه آمار ممکن است ترسناک به نظر برسد، اما نباید شما را از کاوش در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال دلسرد کند. در عوض، از این دانش برای تنظیم انتظارات واقع‌بینانه و آماده‌سازی خود برای چالش‌های پیش رو استفاده کنید.چه معاملات اسپات را انتخاب کنید و چه فیوچرز، به یاد داشته باشید که موفقیت در بازارهای ارزهای دیجیتال نیاز به تعهد، یادگیری مداوم و مدیریت دقیق ریسک دارد. با رویکرد مناسب، می‌توانید در میان اقلیت معامله‌گرانی باشید که در این بازار هیجان‌انگیز و پویا موفق میشوند.
در وبسایت ما، ما متعهد به ارائه ابزارها، منابع و پشتیبانی مورد نیاز شما برای هدایت موفقیت‌آمیز در بازارهای ارزهای دیجیتال هستیم. چه تازه شروع کرده باشید و چه به دنبال بهبود استراتژی خود باشید، ما اینجا هستیم تا به شما در سفر معاملاتی‌تان کمک کنیم.معاملات خوبی داشته باشید و امیدوارم شانس همیشه با شما یار باشد!
